FX.co ★ Jak 17. září obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza pondělních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD vykázal v pondělí nečekaný růst, který vedl k průrazu ceny nad klesající trendovou linii. Kdybychom takový pohyb zaznamenali ve středu nebo ve čtvrtek, pravděpodobně bychom měli méně otázek. Jenže se tak stalo v pondělí, kdy nebyly žádné významné zprávy nebo události. Nicméně trh už v pondělí ukázal směr, kterým hodlá obchodovat, nebo se možná před zasedáním Federálního rezervního systému snaží obchodníky zmást. Háček ohledně zasedání Fedu je v tom, že trh už možná zohlednil případný scénář snížení sazeb, protože dolar se celý rok 2024 a obecně dva roky pohybuje v klesajícím trendu. Takže jestli Fed ve středu sníží sazbu, můžeme být svědky růstu amerického dolaru, stejně jako jsme ve čtvrtek viděli růst eura, když svou měnovou politiku uvolnila Evropská centrální banka.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořil přesně jeden obchodní signál. Cena během asijské obchodní seance prorazila úroveň 1,1091, takže začínající obchodníci mohli na začátku evropské seance otevřít long pozice. Do začátku americké seance cena dosáhla nejbližší cílové úrovně 1,1132, kde bylo možné vybrat zisky.

Jak v úterý obchodovat:

V časovém rámci 1H může pár EUR/USD poprvé po dlouhé době vytvořit klesající trend, ale tyto šance se rychle vytrácejí. Bohužel by se ve střednědobém horizontu mohly rychle obnovit nelogické prodeje dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě zohledňovat uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Trh dál zohledňuje v hodnotě dolaru téměř všechna budoucí snížení sazeb Fedu a ignoruje faktor uvolňování měnové politiky ECB.

V úterý mohou začínající obchodníci obchodovat od úrovně 1,1132. Odraz od ní by umožnil prodej, zatímco průraz by navrhl nákup. Pravděpodobnost plochého pohybu je ale opět vysoká. Pár se včera celou americkou seanci držel na místě.

Klíčové úrovně, které je potřeba v časovém rámci 5M zvážit, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275–1,1292. Eurozóna zveřejní v úterý méně významné indexy ZEW, zatímco USA vydají o něco důležitější zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Trh na ně může mírně zareagovat.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.