FX.co ★ XAU/USD. Analýza a prognóza

Zlato dnes dosáhlo nového historického maxima, když dosáhlo hranice 2 589–2 590 USD a přiblížilo se k psychologické úrovni 2 600 USD. Za růstem žlutého kovu stojí především pokles výnosů amerických státních dluhopisů a amerického dolaru.

Ten přichází v souvislosti s očekáváním agresivnějšího uvolňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému. Poptávku po této bezpečné investici navíc dále podporují přetrvávající geopolitická rizika.

Optimistický sentiment na světových akciových trzích však může býčí obchodníky odradit od vstupu do agresivních pozic na zlatě. Investoři by se rovněž mohli před klíčovými událostmi centrálních bank v tomto týdnu, zejména před výsledkem kritického středečního zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC), raději držet stranou. Následovat bude čtvrteční měnověpolitické zasedání Bank of England a páteční zasedání Bank of Japan, které by mohly vyvolat určitou volatilitu na trhu a dodat páru XAU/USD nový impuls.

Technická analýza. Nedávný pohyb směrem vzhůru v rámci vzestupného kanálu od června naznačuje dobře zavedený vzestupný trend, což podporuje výhled dalšího růstu. Index relativní síly (RSI) v denním grafu se však blíží překoupené oblasti, což naznačuje, že obchodníci vyhlížející další růst by měli být opatrní. Je důležité poznamenat, že podle ukazatele RSI bude jakýkoli následný pohyb vzhůru pravděpodobně narážet na silnou rezistenci, která by mohla zůstat omezena horní hranicí vzestupného kanálu, jež se aktuálně nachází poblíž psychologické úrovně 2 600 USD. Tato úroveň by měla sloužit jako kritický bod obratu a rozhodné proražení nad ni by mohlo otevřít cestu k dalšímu růstu.

Na druhé straně úroveň 2 560 USD nyní slouží jako bezprostřední support před bývalou oblastí rezistence přeměněnou na support v oblasti 2 525–2 530 USD. Jakýkoli další pokles pravděpodobně přiláká nové kupce, přičemž silným supportem je psychologická úroveň 2 500 USD. Pokles pod úroveň 2 485 USD by však mohl zlato učinit zranitelným vůči rychlejšímu poklesu směrem k supportu 2 470 USD a 50dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA). Rozhodné prolomení pod 50denní SMA by změnilo krátkodobou tendenci ve prospěch medvědů.