FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 11. září (analýza dopoledních obchodů). Medvědi udrželi úroveň 1,1052.

V dopolední prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,1052 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf a analyzujme, k čemu došlo. Růst a vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,1052 poskytly bod k prodeji eura, což vedlo k poklesu páru o 15 bodů, po kterém tlak na euro polevil. Technický výhled na druhou polovinu dne se nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Absence údajů z eurozóny držela trh ve stavu rovnováhy, který pravděpodobně naruší statistiky z USA. Nadcházející zprávy o americkém indexu spotřebitelských cen za srpen by spolu s jádrovým indexem mohly přinést zvýšenou volatilitu. Rychlejší pokles inflace by přiměl Federální rezervní systém k úvahám o agresivnějším uvolnění měnové politiky, což by bylo důvodem k prodeji dolaru a nákupu eura. Pokud inflace splní nebo překoná prognózy ekonomů, tlak na pár EUR/USD nejspíš zesílí. Z tohoto důvodu plánuji otevřít long pozice až po pullbacku a vytvoření falešného průrazu kolem týdenního minima 1,1029 s cílem korekce a oživení k rezistenci 1,1052, kterou pár zatím nedokázal překonat. Průraz a konsolidace nad tímto pásmem povede k dalšímu růstu páru s nadějí na test úrovně 1,1091. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,1119, kde vyberu zisky.

V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity v okolí hladiny 1,1029 ve druhé polovině dne, přičemž touto oblastí prochází i klouzavé průměry, prodejci plně převezmou kontrolu nad trhem, což povede k výraznějšímu poklesu páru. V tom případě vstoupím na trh až po falešném průrazu další úrovně supportu 1,1008. Long pozice plánuji otevřít při odrazu od úrovně 1,0984 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

V první polovině dne se projevili prodejci, ale rozsáhlý výprodej nenastal. Pokud euro po údajích z USA poroste, bude vhodnou podmínkou pro otevření short pozic vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,1052, přičemž cílem bude retest supportu na týdenním minimu 1,1029. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako retest zespodu nahoru, poskytne další prodejní příležitost s cílem 1,1008. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0984, která úplně zhatí krátkodobé plány kupců na růst eura. Tam vyberu zisk.

Pokud pár EUR/USD poroste a na hladině 1,1052 se neprojeví prodejní tlak, kupci budou mít šanci na korekci s aktualizací rezistence 1,1091. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,1119 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 3. září ukázal pokles long i short pozic, což navzdory výraznému poklesu prodejců eura nemělo vliv na klesající technický výhled páru. Přestože počet prodejců eura výrazně klesl, technický výhled na pokles neovlivnil. Euro bude tento týden vůči dolaru pravděpodobně dál oslabovat, protože ho čeká zasedání Evropské centrální banky, na kterém bude oznámeno další snížení úrokových sazeb a úpravy měnové politiky. Střednědobý uptrend eura se tím ale neruší, a čím níž se pár pohybuje, tím je pro kupce atraktivnější. COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 2 412 jednotek na počet 215 969 a pokles nekomernčích short pozic o 9 592 jednotek na počet 115 951. Rozdíl mezi long a short pozicemi v důsledku toho vzrostl o 4 918 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje tržní rovnováhu.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu H1 a liší se od definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1008.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.