FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci 10. září (analýza dopoledních obchodů). Euro nevykázalo výrazný pohyb.

V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,1052 a na jejím základě jsem plánoval učinit svá obchodní rozhodnutí. Podívejme se graf 5M, co se stalo. K růstu na hladinu 1,1052 došlo, ale k testu a falešnému průrazu této úrovně několik bodů chybělo, takže jsem skončil bez vstupních bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne se nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Údaje z Německa podle očekávání udržely trh v rovnováze a tato situace bude vzhledem k ekonomickému kalendáři na druhou polovinu dne pravděpodobně pokračovat. Jedinou klíčovou zprávou, která nás čeká, je index optimismu malých podniků NFIB, od kterého se neočekává, že by s trhem výrazněji pohnul. Větší pozornost nicméně přitáhne projev člena FOMC Michaela S. Barra. Z tohoto důvodu plánuji otevřít long pozice až po poklesu a falešném průrazu poblíž minima tohoto týdne 1,1029 s cílem korekce a oživení k úrovni 1,1052 – rezistenci vytvořené na konci včerejšího dne, kde se nacházejí klouzavé průměry. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů povede k růstu páru s možností testu hladiny 1,1091. Nejvyšším cílem bude hladina 1,1119, kde vyberu zisk. V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem úrovně 1,1029 ve druhé polovině dne prodejci znovu plně ovládnou trh, což povede k většímu výprodeji. V tom případě budu otevírat pozice až poté, co se u dalšího supportu 1,1008 vytvoří falešný průraz. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0984 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

V první polovině dne se projevili prodejci, ale rozsáhlý výprodej nenastal. Pokud euro po údajích z USA poroste, bude vhodnou podmínkou pro otevření short pozic jen vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,1052, přičemž cílem bude nový support na týdenním minimu 1,1029. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako retest zespodu nahoru, poskytne další prodejní bod s pohybem k úrovni 1,1008. Nejnižším cílem bude hladina 1,0984, která úplně zhatí krátkodobé plány kupců na růst eura. Tam vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD vzroste a na hladině 1,1052 nebudou prodejci, kupci budou mít šanci na korekci s aktualizací rezistence 1,1091. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,1119 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 3. září ukázal pokles long i short pozic, což navzdory výraznému poklesu prodejců eura nemělo vliv na klesající technický výhled páru. Euro bude tento týden vůči dolaru pravděpodobně dál oslabovat, protože ho čeká zasedání Evropské centrální banky, na kterém bude oznámeno další snížení úrokových sazeb a úpravy měnové politiky. Střednědobý uptrend eura se tím ale neruší, a čím níž se pár pohybuje, tím je pro kupce atraktivnější. COT report ukázal pokles nekomerčních long pozic o 2 412 jednotek na počet 215 969 a pokles nekomernčích short pozic o 9 592 jednotek na počet 115 951. Rozdíl mezi long a short pozicemi v důsledku toho vzrostl o 4 918 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje další pokles eura.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1029.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.