FX.co ★ Doporučení pro obchodování a analýza GBP/USD ze dne 10. září. Britská libra s poklesem stále nijak nepospíchá

Analýza GBP/USD v 5M

V pondělí se měnový pár GBP/USD obchodoval na nižší úrovni a linie Senkou Span B se posunula nad cenovou hladinu. Tudíž také libra zaznamenala klesající trend. Tento trend je však velmi slabý a nejistý. Přestože byla trendová linie proražena, pokles páru ještě nezačal. Od začátku roku jsme neustále zmiňovali, že britská libra je skutečně impozantně odolná vůči poklesu. Jinými slovy, libra klesá mnohem méně často než euro, a to i přesto, že Evropská centrální banka a Bank of England snižují klíčové sazby téměř synchronně a tento proces zahájily dříve než Federální rezervní systém. Připomeňme také, že libra za poslední měsíc vzrostla o 600 pipsů a nyní nedokáže vyvinout korekci ani o třetinu. Zdá se, že si libra před dalším kolem pohybu vzhůru jen příležitostně dopřeje přestávku.

V pondělí nebyly zveřejněny žádné makroekonomické údaje v USA ani ve Spojeném království. Britská libra mírně klesla, ale nedokázala přesvědčivě klesnout pod předchozí lokální minimum. Jakýkoli pokles britské měny zatím vypadá velmi nejistě a může kdykoli skončit. A i tento týden bude na trhu dostatek důvodů k zahájení nového kola výprodeje dolaru. Ve Velké Británii bude zveřejněno pět poměrně důležitých zpráv a v USA vyjde zpráva o inflaci. Příští týden proběhnou zasedání BoE a Fedu, jejichž výsledky mohou být snadno interpretovány ve prospěch libry.

V pondělí se vytvořila řada obchodních signálů, ale pouze ten úplně první poblíž úrovně 1,3119 se podařilo realizovat. V tuto chvíli mohly být otevřeny krátké (short) pozice. Následoval odraz od linie Senkou Span B, ale tento signál mohl být ignorován, protože nad ním zůstala úroveň rezistence 1,3119. Buď by se tato úroveň a linie měly považovat za oblast, nebo by se mělo s otevřením krátkých (short) pozic počkat na konsolidaci pod linií Senkou Span B. Následně se cena každých pár hodin od linie Senkou Span B zespodu odrazila. Krátkou (short) pozici bylo možné kdykoli uzavřít.

Zpráva COT:

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada komerčních obchodníků se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a většinou se pohybují kolem nuly. Vidíme také, že k poslednímu klesajícímu trendu došlo, když se červená linie nacházela pod nulou. Proto je možné očekávat pokles kolem úrovně 1,3154, ale tento předpoklad bude potřeba v průběhu času pravidelně potvrzovat.

Podle poslední zprávy o britské libře otevřela nekomerční skupina 8 600 nákupních (buy) kontraktů a uzavřela 9 500 krátkých (short) kontraktů. To vedlo k výraznému nárůstu čisté pozice nekomerčních obchodníků o dalších 18 100 kontraktů v průběhu týdne, přičemž celkově nadále roste.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. V týdenním časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Dlouhodobý pokles libry je proto nepravděpodobný, pokud cena tuto trendovou linii neprolomí. Libra navzdory téměř všemu nadále roste. I když zprávy COT ukazují, že hlavní hráči libru prodávají, její kurz nadále roste.

Analýza GBP/USD v 1H

V hodinovém časovém rámci GBP/USD pokračuje v korekci, která však může kdykoli skončit. Možná již skončila, jelikož se ceně nepodařilo konsolidovat pod linii Senkou Span B, která se usadila nad cenou. Většina makroekonomických údajů z USA z minulého týdne byla jako obvykle slabá, což jen snížilo chuť trhu nakupovat dolar. Pár sice provedl korekci, ale nový klesající trend se mu nepodařilo nastartovat.

Dne 10. září zdůrazňujeme tyto důležité úrovně: 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3170) a Kijun-sen (1,3152). Doporučujeme nastavit stop loss na úroveň break even v případě, že by se

cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů.

V úterý budou ve Spojeném království zveřejněny zprávy o mzdách, míře nezaměstnanosti a změnách počtu nezaměstnaných. Tyto zprávy by mohly vyvolat reakci trhu, ale pravděpodobně ne příliš silnou. Ve Spojených státech se nic neplánuje.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: Tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, jsou silné.

Extrémní úrovně: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: Čistá velikost pozice pro jednotlivé kategorie obchodníků.