FX.co ★ Jak 6. září obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky.

Analýza čtvrtečních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD se ve čtvrtek dál pohyboval nahoru. Slabě, nejistě a korekčně, ale přesto. Nezapomeňte, že veškerý pohyb po 26. srpnu je považován za slabou korekci. Současný pohyb nahoru tedy vypadá jako začátek nové fáze uptrendu z posledních týdnů a měsíců. Dolar tento týden doufal v podporu z makroekonomického pozadí, ale tyto naděje se začaly vytrácet už v úterý. Nejprve nebyl dost dobrý index podnikatelské aktivity ISM ve výrobě a pak byla slabší, než se předpokládalo, zpráva JOLTS. Zpráva ADP o trhu práce pak zaznamenala nejnižší hodnotu za posledních 3,5 let. Dolar tedy mohl být rád, že roste, Jenže jak může růst, když z USA přicházejí jen neuspokojivé údaje? Zmínili jsme, že americká měna může volně klesat až do 18. září a ještě měsíc nebo dva poté.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořilo několik obchodních signálů, ale volatilita byla slabá. Americká obchodní seance přinesla katastrofální zprávu ADP a pozitivní index podnikatelské aktivity ISM ve službách. Takže dolar nejdřív klesal, pak stoupal a pak znovu klesal. Dnes je třeba mimořádná opatrnost, protože bude následovat reakce na nonfarm payrolls a zprávu o nezaměstnanosti. Možné jsou obraty, falešné signály a zvýšená volatilita.

Jak v pátek obchodovat:

Pár EUR/USD se v časovém rámci 1H usadil pod vzestupnou trendovou linií a poprvé po dlouhé době má šanci vytvořit sestupný trend, který by byl logický a v souladu se všemi faktory a typy analýz. Bohužel by se po sestupné korekci mohly rychle obnovit nelogické výprodeje dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě zohledňovat uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému, které ještě nezačalo. Faktem ale zůstává, že trh dál zohledňuje téměř všechna budoucí snížení sazeb Fedu a makroekonomické údaje z USA častěji zklamou, než potěší.

Začínající obchodníci mohou v pátek očekávat pohyby jakýmkoli směrem a jakékoli síly. Nic nezaručuje, že údaje z USA zklamou, takže je možný i růst dolaru.

Klíčové úrovně, které je potřeba v časovém rámci 5M zvážit, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275–1,1292. Eurozóna v pátek zveřejní zprávu o HDP za druhé čtvrtletí ve třetím hodnocení a USA vydají klíčové zprávy o nonfarm payrolls a míře nezaměstnanosti.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.