FX.co ★ Prognóza pro pár GBP/USD na 5. září 2024

Pár GBP/USD vykázal ve středu v grafu 1H mírný růst, ale trend poklesu ke korekční úrovni 127,2 % (1,3054) zůstává. Odraz páru od ní by mohl znamenat obrat ve prospěch britské měny a mírný růst k Fibonacciho úrovni 161,8 % (1,3258). Konsolidace nad ní zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu k další úrovni 1,2931.

Vlnový pattern je zřetelný. Poslední dokončená sestupná vlna nedokázala prorazit pod minimum předchozí vlny, zatímco poslední vzestupná vlna dokázala překonat předchozí vrchol. Stále tedy máme co do činění s "býčím" trendem, ale vlny jsou tak velké, že rozpoznat změnu trendu bude možné jen se značným zpožděním. Nepozoruji žádné vnitřní vlny, které by se daly použít k rozpoznání obratu trendu.

Celkové zprávy neposkytly dolaru ve středu žádnou podporu. Zpráva JOLTS byla slabší, než obchodníci očekávali, takže byla už druhou důležitou americkou zprávou v tomto týdnu, která dolaru způsobila další problémy. Obchodníci očekávají, že FOMC uvolní měnovou politiku na všech zasedáních v roce 2024, přičemž se zvažuje i jedno nebo vícero snížení sazeb o 50 bazických bodů. Pro dolar je tak aktuálně velmi těžké počítat s růstem. Pokud budou ekonomické údaje z klíčových ukazatelů stále ukazovat na zhoršení, dolaroví býci nebudou mít příležitost tlačit na růst. Dnes i zítra se předpokládá, že zprávy budou působit proti dolaru. Obchodníci zkrátka nečekají z USA žádné dobré informace. Pokud se jejich předpoklad potvrdí, mohou býci znovu převzít iniciativu a "býčí" trend bude pokračovat. Konsolidace pod vzestupným trendovým kanálem říká mnohé, ale zprávy z tohoto týdne jsou důležitější než analýza grafů.

Pár se v grafu 4H konsolidoval nad úrovní 1,3044. Indikátor CCI ale už déle než týden signalizuje "medvědí" divergenci, zatímco indikátor RSI byl týden v zóně překoupenosti, což se stává jen zřídka. V důsledku toho došlo k pullbacku ve prospěch amerického dolaru a pár začal klesat k úrovni 1,3044. Odraz od ní by mohl signalizovat očekávaný návrat ke korekční úrovni 76,4 % (1,3314).

COT report:

"Býčí" sentiment v "nekomerční" kategorii obchodníků v posledním sledovaném týdnu posílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se zvýšil o 26 529, zatímco počet short pozic vzrostl o 4 109. Býci mají stále výraznou převahu. Rozdíl mezi počtem long a short pozic je téměř 90 000: 152 000 oproti 62 000.

Podle mého názoru má libra stále prostor k poklesu, ale COT reporty naznačují momentálně opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil z 51 000 na 152 000, zatímco počet short pozic se snížil ze 74 000 na 62 000. Profesionální hráči podle mě postupem času začnou snižovat long pozice nebo naopak zvyšovat short pozice, protože všechny možné faktory pro nákup libry už byly zohledněny v cenách. Nicméně je důležité mít na paměti, že to je jen hypotéza. Analýza grafů ukazuje na pravděpodobný brzký pokles, ale v tuto chvíli přetrvává jasný "býčí" trend.

Zpravodajský kalendář pro Spojené státy a Velkou Británii:

• Velká Británie – PMI ve stavebnictví (08:30 UTC).
• USA – ADP – změna zaměstnanosti mimo zemědělství (12:15 UTC).
• USA – prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC).
• USA – PMI ve službách (13:45 UTC).
• USA – index ISM ve službách (14:00 UTC).

Čtvrteční ekonomický kalendář obsahuje několik důležitých událostí. Zprávy by dnes mohly mít silný vliv na tržní sentiment, zvlášť ve druhé polovině dne.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:

Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3258 v grafu 1H s cílem 1,3054. Tyto obchody mohou prozatím zůstat otevřené. S otevíráním nových nákupních pozic bych nespěchal, dokud nebude dosaženo úrovně 1,3054. Dnešní a zítřejší zprávy budou mít na pohyb páru silný vliv.

Úrovně Fibonacciho retracementu jsou v grafu 1H vykresleny mezi 1,2892–1,2298 a v grafu 4H mezi 1,4248–1,0404.