FX.co ★ Doporučení na obchodování a analýza GBP/USD na 4. září. Libra ztrácí půdu pod nohama

Analýza GBP/USD v 5M

Pár GBP/USD v úterý také mírně poklesl, ale tento pokles můžeme považovat za formální. Linie vzestupného trendu byla prolomena, ale cena ještě musí konsolidovat pod linií Senkou Span B. Pokud se oprostíme od technické analýzy, která připouští další pokles libry, jaký pohyb směrem dolů byste očekávali po výrazném růstu, pokud byste předpokládali začátek nového klesajícího trendu? Pravděpodobně silný, kdy budou prodávající vyvíjet denně tlak a makroekonomické údaje budou poskytovat podporu. V současné době nic takového nevidíme. Cena se sotva pohybuje po hraně směrem dolů a může kdykoli obnovit svůj nelogický růst. Konsolidace pod linií Senkou Span B by tedy zvýšila pravděpodobnost dalšího poklesu, ale zatím vše vypadá tak, že bychom se mohli dočkat menší korekce a poté libra začne opět růst.

Z makroekonomických událostí uplynulého dne není nic významného, co by stálo za zdůraznění. Americký index PMI ve zpracovatelském průmyslu ISM za srpen dosáhl 47,2 b. Tato hodnota je sice vyšší než v červenci, důležité však není srovnání s předchozí hodnotou, ale s prognózou, která činila 47,5 b. Skutečná hodnota důležitého ukazatele tak byla opět nižší než prognóza.

I když se včera vytvořilo několik obchodních signálů, pár se většinu dne pohyboval nevyzpytatelně a do strany. Úroveň 1,3119 byla několikrát prolomena oběma směry. Cena se nakonec usadila pod ní, ale nyní cenu zespodu podporuje linie Senkou Span B, která leží na úrovni 1,3100. S pevným pohybem směrem dolů je však stále velmi obtížné počítat.

Zpráva COT:

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada komerčních obchodníků se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a často se přibližují k nule. Vidíme také, že k poslednímu klesajícímu trendu došlo ve chvíli, když se červená linie nacházela pod nulou. Proto bychom mohli očekávat pokles kolem úrovně 1,3154, ale tento předpoklad bude třeba v průběhu času pravidelně potvrzovat.

Podle poslední zprávy o britské libře otevřela nekomerční skupina 26 500 nákupních (buy) kontraktů a 4 100 krátkých (short). Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne zvýšila o 22 400 kontraktů, celkově však stále spíše roste než klesá.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. V týdenním časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Dlouhodobý pokles libry je proto nepravděpodobný, pokud cena tuto trendovou linii neprolomí. Navzdory téměř všemu libra nadále roste. I když zprávy COT ukazují, že hlavní hráči libru prodávají, nadále roste.

Analýza GBP/USD v 1H

V hodinovém časovém rámci GBP/USD pokračuje v korekci, která však může kdykoli skončit. Pokles je jediným konzistentním a logickým scénářem ve střednědobém horizontu s ohledem na všechny faktory: technické, fundamentální i makroekonomické. Trh však nakupuje libru a prodává dolar, aniž by bral ohled na nedostatek korekcí nebo zpráv v konkrétních dnech. Navíc ekonomické zprávy ze zámoří jsou opět průměrné a za těchto podmínek bude mít dolar hodně práce, aby si svůj růst udržel.

Dne 4. září upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3100) a Kijun-sen (1,3156). Doporučujeme nastavit příkaz stop loss na úroveň break even pro případ, že by došlo k pohybu ceny v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.

Ve středu bude ve Spojeném království zveřejněn sekundární index podnikatelské aktivity v sektoru služeb ve svém druhém hodnocení, ale větší význam bude mít zpráva JOLTs ve Spojených státech. Pokud se ukáže, že počet volných pracovních míst v červenci nedosáhl předpokládaných hodnot, dolar opět nevykáže žádný růst.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: Tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tlusté čáry, linie indikátoru Ichimoku, přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu.

Extrémní úrovně: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: Čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.