FX.co ★ GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA ze dne 3. září (analýza dopoledních obchodů). Libra na týdenním minimu

Ve své úterní dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3108 a plánoval jsem na jejím základě učinit obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení úrovně 1,3108 vedly k vytvoření signálu pro nákup (buy) libry a k pohybu páru o 30 bodů vzhůru. Technický výhled pro druhou polovinu dne se nezměnil.

Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD:

Absence údajů ze Spojeného království pravděpodobně ušetřila britskou libru před novým výprodejem. Nyní bude hodně záležet na amerických údajích. Mezi očekávané údaje patří výrobní index USA a index ISM ve zpracovatelském průmyslu. Silné údaje naznačující růst by mohly vést k dalšímu výprodeji libry a potenciálně k prolomení úrovně 1,3108. Falešné proražení tohoto rozmezí, podobné tomu, o kterém jsem hovořil výše, poskytne vstupní bod do dlouhých (long) pozic s očekáváním návratu k úrovni 1,3144, kde jsou v současné době klouzavé průměry na straně prodávajících. Proražení následované potvrzením supportu v tomto rozmezí posílí šance na vzestupný trend a potenciálně posune pár na 1,3182. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,3221, kde vyberu zisk. Pokud bude GBP/USD dále klesat a odpoledne bude na úrovni 1,3108 chybět býčí aktivita, tlak na pár se zvýší. To pravděpodobně vyústí v pokles k další hladině supportu na úrovni 1,3077 a její otestování. Pouze falešné proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých (long) pozic. GBP/USD plánuji koupit při odrazu od minima 1,3037 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.

Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD:

Prodávající zůstávají aktivní, ale zdá se, že jim chybí dynamika, což by mohlo být ovlivněno nadcházejícími údaji o výrobě v USA. Pokud budou statistiky špatné, vzhledem k současným problémům v americkém výrobním sektoru by libra mohla posílit. V takovém scénáři bude hlavním úkolem medvědů ubránit hladinu rezistence 1,3144, kde bude falešné proražení přijatelnou podmínkou pro otevření nových krátkých (short) pozic proti trendu s cílem korekce a aktualizace hladiny supportu na úrovni 1,3108. Proražení a následné otestování této úrovně směrem vzhůru zasáhne pozice kupujících, což povede ke spuštění stop-lossů a otevření cesty k 1,3077, kde očekávám aktivnější akce hlavních hráčů. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,3005, kde vyberu zisk. Otestování této úrovně by mohlo signalizovat začátek nového medvědího trendu pro tento měnový pár. Pokud GBP/USD odpoledne vzroste a medvědí tlak na úrovni 1,3144 se neobjeví, kupující by mohli znovu získat kontrolu. Medvědům tedy nezbude nic jiného než ustoupit k oblasti rezistence 1,3182. O prodeji budu uvažovat pouze v případě, že dojde k falešnému proražení této úrovně. Pokud nedojde k pohybu směrem dolů a nebudou zde žádné významné krátké (short) pozice, budu hledat příležitosti k odrazu kolem 1,3221 s cílem dosáhnout intradenní korekce ve výši 30–35 bodů.

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 27. srpna došlo k prudkému nárůstu dlouhých (long) a mírnému nárůstu krátkých (short) pozic. Obchodníci se domnívají, že snížení amerických úrokových sazeb je mnohem významnější událostí než podobné kroky Bank of England, což vede k pokračujícímu posunu směrem ke kupujícím britské libry, kterých v poslední době přibývá. V tomto týdnu nás čeká řada důležitých amerických statistik, které by mohly dále oslabit pozici dolaru a potenciálně vrátit pár GBP/USD do býčího trendu. Významné budou zejména zprávy týkající se trhu práce. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 26 529 na 152 163, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 4 109 na 62 323. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšil o 2 549.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což svědčí o bočním trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollinger Bands:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1044.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA, perioda 12. Pomalý EMA, perioda 26. SMA, perioda 9.
• Bollingerova pásma (Bollinger Bands): Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: představují celkový počet otevřených dlouhých (long) pozic nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: představují celkový počet otevřených krátkých (short) pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.