FX.co ★ Klíčové události dne 3. září: Fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je opět naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou významnou zprávou je index výrobní aktivity ISM ve Spojených státech, který bude zveřejněn ve druhé polovině dne. Tato zpráva je považována za důležitou a již delší dobu se pohybuje pod hranicí 50,0 bodů. Jakýkoli nárůst nad očekávání by mohl posílit americký dolar.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi vynikají projevy členek měnového výboru Evropské centrální banky Buch a Jochnick. Jejich známější kolegové však již vyjádřili podporu zářijovému snížení sazeb. Domníváme se, že ECB na příštím zasedání podruhé uvolní měnovou politiku. Pokud Buch a Jochnick tato očekávání potvrdí, euro může dále klesat. Kromě toho vystoupí prezident Bundesbanky Joachim Nagel, který by rovněž mohl potvrdit, že je ECB připravena na druhé snížení klíčových sazeb.

Obecný závěr:

V úterý mohou oba měnové páry pokračovat v ústupu, ale pouze v rámci korekce proti rostoucímu trendu. Euro prolomilo linii vzestupného trendu, takže je pravděpodobnější, že bude dále pokračovat v pohybu směrem na jih spíše než libra, která se stále nachází nad svou trendovou linií. Britská libra stále klesá mnohem méně ochotně než euro. Oba měnové páry mohou v úterý vykazovat relativně nízkou volatilitu, protože fundamentálních a makroekonomických událostí bude málo, ale ve druhé polovině dne bude zveřejněn důležitý index ISM.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.