FX.co ★ Prognóza pro EUR/USD ze dne 2. září 2024

Měnový pár EUR/USD v pátek konsolidoval pod oblastí supportu 1,1070–1,1081. Dnes se cena do této oblasti vrátila. Odraz od této oblasti by opět podpořil americký dolar a obnovil pokles směrem ke korekční Fibonacciho hladině 127,2 % na úrovni 1,0984. Minulý týden pár vykázal slušný pokles, ale tento týden bude informační pozadí pro americký dolar klíčové a potenciálně rizikové. Proto medvědi s otevíráním nových prodejních pozic nepospíchají. Konsolidace nad oblastí 1,1070-1,1081 by vyzněla ve prospěch eura a potenciálně by mohla obnovit růst směrem k Fibonacciho hladině 200,0 % na úrovni 1,1165.

Vlnová struktura se mírně zkomplikovala, ale celkově se nevyskytují žádné zásadní problémy. Poslední dokončená vzestupná vlna prolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna se nepřiblížila poslednímu minimu z 15. srpna. "Býčí" trend tak zůstává neporušený. Aby medvědi "býčí" trend vyvrátili, museli by nyní prolomit minimum poslední klesající vlny, které se nachází kolem úrovně 1,0950. Pro začátek je zapotřebí uzavřít pod trendovou linií.

Informační pozadí bylo v pátek bohaté, ale slabé. Většina zpráv odpovídala očekávání obchodníků. Konkrétně míra nezaměstnanosti v Německu činila 6 %, míra inflace v eurozóně 2,2 %, jádrová inflace 2,6 %, americký PCE index 0,2 % a index spotřebitelské nálady 67,9 b. Všechny tyto údaje byly v souladu s prognózami. Z toho vyplývá, že zpráv bylo hodně, ale nebylo podle čeho jednat. Medvědi tlačili pár mírně dolů, ale tento týden by se "medvědí" nálada mohla prudce snížit, protože v USA budou zveřejněny důležité údaje o trhu práce a nezaměstnanosti. Trh si pamatuje, jak tyto údaje ovlivnily dolar v posledních měsících; tyto zprávy vedly k poklesu dolaru a přiměly obchodníky očekávat agresivnější snižování sazeb ze strany Fedu.

Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval pod Fibonacciho hladinou 100,0 % na úrovni 1,1139, což naznačuje možný pokles eura směrem ke korekční hladině 76,4 % na úrovni 1,1013. Odraz od úrovně 1,1013 by mohl znamenat obrat ve prospěch evropské měny a určitý růst směrem k 1,1139. U žádného ukazatele dnes nejsou pozorovány žádné vznikající divergence.

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders; COT):

V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 24 031 dlouhých (long) pozic a uzavřeli 12 790 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních" obchodníků se před několika měsíci posunula k "medvědí", v současnosti však aktivně převažují býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 218 000 oproti 125 000 krátkých (short) pozic.

Stále se domnívám, že se situace bude i nadále posouvat ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod, proč euro nakupovat. Stojí také za zmínku, že snížení sazeb ze strany FOMC v září již trh ocenil se 100% pravděpodobností. Potenciál pro pokles eura se zdá být značný. Grafická analýza však v současné době nenaznačuje silný pokles eura a informační pozadí nadále představuje pro dolar výzvu.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:

Eurozóna – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu (07:55 UTC)

Eurozóna – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (08:00 UTC)

Dne 2. září obsahoval kalendář ekonomických událostí pouze dvě položky, které jsou již známé a neměly žádný dopad. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků po zbytek dne byl nejistý.

Předpověď a tipy na obchodování měnového páru EUR/USD:

Pár bylo možné prodávat při uzavření pod úrovní 1,1165 v hodinovém grafu s cílem v oblasti 1,1070–1,1081. Tohoto cíle bylo dosaženo. Nové prodeje jsou možné s odrazem od oblasti 1,1070–1,1081 s cílem na 1,0984. Nákupy budou možné s uzavřením nad oblastí 1,1070–1,1081 v hodinovém grafu s cílem na 1,1165.

Fibonacciho úrovně vycházejí v hodinovém grafu z 1,0917–1,0668 a ve 4hodinovém grafu z 1,1139–1,0603.