FX.co ★ Jak 22. srpna obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky.

Analýza středečních obchodů

EUR/USD v grafu 1H

Měnový pár EUR/USD pokračoval ve středu v pohybu nahoru. Zpočátku nebyly v kalendáři žádné významné makroekonomické události kromě zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC. Ráno se ale objevil nový report – roční revize nonfarm payrolls. Tento indikátor reviduje počet vytvořených pracovních míst za posledních 12 měsíců počínaje březnem. Jinými slovy, aktualizoval výsledky nonfarm payrolls od března 2023 do března 2024. Report nesplnil očekávání a trh začal znovu ochotně prodávat americký dolar, což se děje každý den bez přerušení nebo přestávek.

Z technického hlediska je v časovém rámci 1H jasný uptrend a k makroekonomickým nebo fundamentálním aspektům nelze poskytnout žádné nové poznatky. Euro dál roste buď na základě formálních faktorů nebo bez nich. Pouhé očekávání Powellovy holubičí rétoriky srazilo dolar o 120 pipů. Tržní očekávání zářijového snížení úrokových sazeb Fedu srazilo dolar o 350 pipů.

EUR/USD v grafu 5M

Ve středu byly v časovém rámci 5M vygenerovány tři obchodní signály kolem úrovně 1,1132. Nejprve se cena od této úrovně dvakrát odrazila, ale signály se navzájem duplikovaly, takže obchodníci mohli otevřít pouze jednu short pozici. Dolar měl dokonce reálnou šanci otestovat úroveň 1,1091, ale nový report o americkém trhu práce vyvolal nový růst páru. Obchodovat se mohla i konsolidace nad úrovní 1,1132, přičemž pár se před zveřejněním zápisu z FOMC posunul o několik desítek pipů nahoru.

Obchodní tipy na čtvrtek:

Pár EUR/USD v časovém rámci 1H dál vytváří nový uptrend, podpořený trendovou linií. Věříme, že euro už plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže nečekáme další růst. Trh ale znovu ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli zprávu horečnatým prodejem dolaru. A pokud se nic neděje, je připraven prodávat dolar bez důvodu. Předpoklady tedy stranou, musíme vzít v úvahu současný technický obrázek. Pokles páru lze očekávat, až se cena zkonsoliduje pod trendovou linií.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci očekávat pokles, protože cena nemůže stoupat donekonečna. Aby k němu ale došlo, musí být přítomen alespoň nějaký prodejní signál.

Klíčové úrovně, které je třeba v časovém rámci 5M brát v úvahu, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275–1,1292. Na čtvrtek jsou naplánovány zprávy o aktivitě ve službách a výrobním sektoru pro eurozónu, Německo a USA. Vzhledem k silnému býčímu sentimentu na trhu je nepravděpodobné, že by měly nějaký významný dopad.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven stop-loss.

Co ukazují grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.