FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 20. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky.

Analýza pondělních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD vykázal v pondělí nový růstový pohyb. K dalšímu růstu eura samozřejmě nebyl důvod. Během dne nebyly zveřejněny žádné sekundární zprávy ani proneseny významné projevy. Ano, několik představitelů Federálního rezervního systému poskytlo v USA rozhovory, ale říkají už tři týdny zhruba totéž: centrální banka zváží možné zářijové snížení klíčové sazby. Pokud tedy nová prohlášení o uvolnění měnové politiky vyvolala pokles dolaru, trh prostě využívá jakýkoli formální faktor k prodeji dolaru – stejně jako dřív. Pokud ne, trh prodává americkou měnu bezdůvodně.

Z technického hlediska zůstává v platnosti uptrend a euro by mohlo pokračovat v růstu neomezeně dlouho. Sentiment trhu je jasný – aktuálně nemá potřebu hledat důvody k nákupu. V pátek vystoupí předseda Fedu Jerome Powell a trh bude v jeho projevu nepochybně hledat holubičí náznaky, aby mohl prodávat dolar.

EUR/USD v grafu 5M

V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily tři obchodní signály. Zpočátku cena vytvořila dva prodejní signály kolem hladiny 1,1043, která byla ke konci dne překročena a přeměněna na úroveň 1,1048. Short pozice nepřinesla zisk, protože trh nedokázal pár mírně zkorigovat dolů. Long pozice byla zisková a cena před večerem dosáhla nejbližšího cíle 1,1091.

Tipy na úterní obchodování:

Pár EUR/USD vytvořil nový uptrend podpořený trendovou linií v hodinovém časovém rámci. Euro už podle nás plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže nečekáme další pohyb nahoru. Trh ale znovu ukazuje, že je připraven reagovat na téměř jakoukoli zprávu horečnatým prodejem dolaru. A pokud se nic neděje, je připraven dolar prodávat. Odhlédněme tedy od předpokladů a neignorujme současný technický obrázek. Pokles páru lze očekávat, až se cena zkonsoliduje pod trendovou linií.

V úterý mohou začínající obchodníci očekávat pokles, pokud se cena usadí pod trendovou linií. V tom případě by euro mohlo klesnout na kurz 1,0888. V opačném případě může pár pokračovat v růstu s cílem 1,1132.

Klíčové úrovně, které je třeba v časovém rámci 5M brát v úvahu, jsou 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184. V úterý nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech v plánu žádné významné fundamentální ani makroekonomické události. Druhý odhad inflace v EU za červenec nejspíš nevyvolá žádnou reakci trhu.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven stop-loss.

Co ukazují grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.