FX.co ★ Klíčové události 15. srpna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno poměrně hodně makroekonomických událostí. Ekonomický kalendář eurozóny je prázdný, ale za zmínku stojí zprávy ze Spojeného království a USA. Ve Spojeném království dnes budou zveřejněny údaje o HDP a průmyslové výrobě. Tyto zprávy sice nepovažujeme za klíčové, protože trh je často ignoruje, přesto bychom mohli být svědky mírné reakce, pokud se skutečné hodnoty budou od prognóz lišit.

Ve Spojených státech budou zveřejněny méně významné zprávy o maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Trh je v současné době nakloněn nákupu obou měnových párů, takže nové slabé údaje z USA by mohly vyvolat další pokles dolaru.

Analýza fundamentálních událostí:

Z čtvrtečních fundamentálních událostí můžeme zmínit pouze projev představitele Federálního rezervního systému Patricka Harkera. Po zprávách o inflaci v USA z tohoto týdne je však nepravděpodobné, že by Harker dokázal trh přesvědčit, že Fed ještě nerozhodl o klíčové úrokové sazbě. Trh je přesvědčen, že sazba nebude v září pouze snížena, ale že bude snížena o 0,5 %. Už jen na základě tohoto faktoru může dolar pokračovat v poklesu.

Obecný závěr:

Oba měnové páry by mohly během předposledního obchodního dne zaznamenat mírný pokles. Je však důležité si uvědomit, že dnes bude zveřejněno pět zpráv ve Spojeném království a v USA, takže oba měnové páry by mohly vykázat zisky, pokud by americké údaje opět byly zklamáním, jako tomu bylo v posledních čtyřech měsících. Trh navíc pevně věří, že Fed v září začne s uvolňováním měnové politiky. V současné době oba měnové páry vykazují růstový trend.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.