FX.co ★ Klíčové události 13. srpna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno více makroekonomických událostí než na pondělí. Je to proto, že jakékoli kladné číslo je větší než nula. Začínající obchodníci se dnes mohou zaměřit na různé makroekonomické zprávy. Žádná z nich není zásadní, ale všechny by mohly vyvolat mírnou reakci trhu. V průběhu dne by tedy oba měnové páry mohly vykázat několik obratů.

V Německu a v EU dnes budou zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW. Naposledy tyto ukazatele nevyvolaly žádnou reakci trhu. V USA bude zveřejněn index cen výrobců, který rovněž nepovažujeme za zprávu, jež by mohla změnit technický obrázek. Ve Velké Británii budou nejzajímavější údaje o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Domníváme se, že tyto údaje budou mít na náladu na trhu nejvýznamnější dopad.

Analýza fundamentálních událostí:

Z dnešních zásadních událostí stojí za zmínku pouze projev člena měnového výboru Federálního rezervního systému Raphaela Bostice. Je třeba poznamenat, že projevy představitelů Fedu jsou v současné době pro dolar významné. Trh je opět přesvědčen, že v září dojde ke snížení sazeb ze strany Fedu, a nyní věří, že dojde ke snížení o 0,5 %. My o tom silně pochybujeme a teprve zpráva o inflaci nám může poskytnout odpověď na to, co očekávat 18. září. Bostic a jeho kolegové by však mohli naznačit, zda Fed takovou možnost zvažuje.

Obecný závěr:

Během druhého obchodního dne týdne by se pár EUR/USD mohl nadále obchodovat s nízkou volatilitou, zatímco pár GBP/USD by mohl na základě dopoledních údajů vykázat určitý pohyb. Za zmínku také stojí, že britská data by se mohla později během dne promítnout do akcí amerických obchodníků. Euro by si mohlo udržet klesající trend, zatímco libra by mohla vykázat růstový trend.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.

Co je v grafech:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.