FX.co ★ Doporučení k obchodování a analýza GBP/USD ze dne 8. srpna; Libra se uklidnila kolem úrovně 27

Analýza GBP/USD v 5M grafu

Ve středu se pár GBP/USD obchodoval s mnohem nižší volatilitou než v posledních dnech. Nepodařilo se mu prolomit oblast 1,2691-1,2701, takže, jak jsme upozorňovali, je nyní možná korekce směrem vzhůru s cílem dosáhnout klesající trendové linie. Korekce by mohla být silnější vzhledem k obecnému trendu poklesu dolaru v roce 2024.

Ve Spojeném království ani ve Spojených státech nebyly zaznamenány žádné významné události, zprávy ani projevy. Trh neměl na co reagovat. 24hodinové časový rámec jasně ukazuje, že cena opět provedla korekci v rámci rostoucího trendu. V dlouhodobém horizontu britská měna bude nadále plíživě stoupat vzhůru a trh se stále chytá jakékoli záminky, aby mohl pokračovat v nákupu libry a prodeji dolaru. Je docela možné, že pokles britské měny i tentokrát velmi rychle skončí. Trh má pro nákupy rozumný důvod – Federální rezervní systém do konce roku sníží klíčovou sazbu o 100–150 bodů. A nezáleží na tom, zda je to pravda, nebo ne.

Včerejší pohyby páru byly v pětiminutovém časovém rámci chaotické a pomalé. Cena se v jednu chvíli odrazila od oblasti 1,2691–1,2701 a dokonce vzrostla o zhruba 25 pipsů. Volatilita z minulosti však byla pryč. Do večera se cena vrátila do oblasti 1,2691–1,2701.

Zpráva COT:

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada mezi obchodníky se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a často se přibližují k nule. Podle poslední zprávy o britské libře nekomerční skupina uzavřela 22 800 nákupních (buy) kontraktů a otevřela 7 800 krátkých (short). V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků v průběhu týdne snížila o 30 600 kontraktů. Kupující však mají stále značnou převahu.

Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. Ve 24hodinovém časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Pokud tedy cena tuto trendovou linii neprolomí, nemůžeme očekávat dlouhodobý pokles libry. Libra navzdory téměř všemu roste, a také zprávy COT ukazují, že ji hlavní hráči s chutí nakupují.

Skupina nekomerčních obchodníků v současné době drží 165 600 nákupních (buy) kontraktů a 54 100 prodejních (sell) kontraktů. Kromě zpráv COT však nic jiného nenaznačuje případnému růstu páru GBP/USD. Takto silná převaha kupujících naznačuje možnou změnu trendu.

Analýza GBP/USD v 1H grafu

V hodinovém grafu má GBP/USD reálnou šanci udržet si pokles, ale brzy by mohla začít korekce. To je jediný logický a konzistentní scénář při zvážení všech faktorů: technických, fundamentálních i makroekonomických. Trh však může opět začít využívat jakoukoli záminku k prodeji dolaru. A nyní k tomu existují důvody. Údaje o trhu práce a nezaměstnanosti v USA byly opět slabší, než se předpokládalo, a trh nyní očekává, že Fed v září sníží sazby o 0,5 %.

Dne 8. srpna upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2821) a Kijun-sen (1,2755). Doporučujeme nastavit stop loss na úroveň break even v případě, že by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.

Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království a v USA opět naplánovány žádné makroekonomické události. Volatilita tak může zůstat nízká a cena může pokračovat v korekci směrem vzhůru. O výraznějším a delším růstu britské libry bude možné hovořit až po prolomení trendové linie.

Vysvětlení k ilustracím:

Úrovně supportu a rezistence: tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B: tyto čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu jsou silné.

Extrémní úrovně: tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté čáry: trendové linie, trendové kanály a další technické formace.

Indikátor 1 v grafech COT: čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.