FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 1. srpna (analýza dopoledních obchodů). Libra klesla ještě před rozhodnutím Bank of England.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úrovně 1,2778 a 1,2756 a na jejich základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, co se stalo. Klesající pohyb a falešný průraz na úrovni 1,2778 umožnily vstup na trh, ale pár nestoupal, na rozdíl od nákupů z úrovně 1,2756, které vyústily v růst libry o více než 20 bodů. Neúspěšný návrat k úrovni 1,2778 a prodejní signál pak umožnily získat dalších 20 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl mírně zrevidován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Bank of England snížila sazby na 5,0 % a to je zatím vše. Teď nás čeká projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, jehož komentáře mohou libře způsobit ještě větší problémy. O tomto jsem podrobně mluvil v dopolední prognóze. Kromě Baileyho projevu se můžeme těšit ještě na mnoho statistik z USA. Vše začne počtem žádostí o podporu v nezaměstnanosti a indexem ISM ve výrobě a skončí změnami výdajů na stavebnictví. Slabý index ISM pomůže libře mírně oživit, zatímco silné údaje povedou k nové vlně poklesu páru, kterou plánuji využít. V případě poklesu páru GBP/USD hodlám vstoupit kolem významného supportu 1,2756, který se v první polovině dnešního dne už osvědčil. Formace falešného průrazu, podobně jako jsem analyzoval nahoře, poskytne vstupní bod, přičemž cílem bude návrat k nové rezistenci na úrovni 1,2785. Průraz a reverzní test této oblasti shora dolů obnoví šance na růst libry a přinese vstupní bod na long pozice s možností dosažení úrovně 1,2817. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2853, kde plánuji vybírat zisky. Pokud bude pár GBP/USD dál klesat a býci nebudou ve druhé polovině dne aktivní na úrovni 1,2756, což je pravděpodobnější, přijde pokles a aktualizace dalšího supportu 1,2734 a stoupnou šance na větší pokles páru. Vhodnou podmínkou pro otevření long pozic bude tedy až formace falešného průrazu. Pár plánuji nakupovat okamžitě při odrazu od minima 1,2703 s cílem 30–35bodové korekce během dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Jakákoli mírnost v Baileyho slovech vyvolá novou vlnu poklesu libry. V případě býčí reakce plánuji jednat na prodej až po vytvoření falešného průrazu kolem nové rezistence 1,2785, což poskytne příležitost k otevření nových short pozic za účelem prodloužení medvědího trendu, jehož cílem bude aktualizovat support 1,2756, který se dnes už osvědčil. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zasáhne pozice kupců a povede k aktivaci stop příkazů a otevření cesty k úrovni 1,2734. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2703, kde vyberu zisky. Test této úrovně jen posílí nový medvědí trend. Při scénáři růstu páru GBP/USD a absence aktivity na úrovni 1,2785 ve druhé polovině dne dostanou kupci šanci na výraznější pohyb nahoru – zvlášť v případě nejistoty uvnitř Bank of England kolem dalšího snížení sazeb. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,2817. Pokud nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2853, ale na...

V COT reportu z 23. července došlo k nárůstu long pozic a poklesu short pozic. Pozornost se soustředila na zasedání Federálního rezervního systému, na kterém se sazby rozhodně měnit nebudou, ale během kterého investoři doufají, že uslyší víc argumentů pro zářijové snížení. Pozdvižení by mohlo způsobit rozhodnutí Bank of England, které bude také brzy zveřejněno. Ekonomové očekávají, že britský regulátor sníží sazby v létě, což by teoreticky mělo britskou libru vůči americkému dolaru ještě víc oslabit, takže spoléhat na návrat býčího trhu, který jsme pozorovali v červnu, se v nejbližší době očividně nevyplatí. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice vzrostly o 5 202 jednotek na počet 188 489, zatímco nekomerční short pozice klesly o 4 079 jednotek na počet 46 306. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 228 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na možné pokračování poklesu trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2756.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.