FX.co ★ Klíčové události 1. srpna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je plánováno jen málo makroekonomických událostí, ale není jedno, kolik jich je, když na ně trh stejně nereaguje? Tento týden už jsme viděli zveřejnění důležitých reportů o HDP pro eurozónu a Německo, údaje o inflaci pro oba regiony, reporty ADP a JOLTs z USA a zasedání Federálního rezervního systému. Tyto reporty prakticky nijak neovlivnily pohyb hlavních měnových párů. Dnes má trh dobrou příležitost ignorovat údaje o výrobním PMI a nezaměstnanosti v eurozóně, stejně jako indexy podnikatelské aktivity S&P a ISM z USA.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí stojí za zmínku hlavně zasedání Bank of England a projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho. I když má trh stále prázdniny, předpokládáme, že na tyto události nějak zareaguje. Pokud BoE sníží klíčovou sazbu, pravděpodobně spustí prodej libry. Pokud od snížení sazeb upustí, trh bude nejspíš zklamaný a libra může posílit. Jakou tržní reakci bychom měli čekat? Dalších 30–40 pipů? Baileyho projev je pro libru také významný, protože může naznačit, jak centrální banka hodlá jednat ve zbývající části roku.

Obecné závěry:

Dnes bude opět dostatek ekonomických údajů, ale trh je může klidně ignorovat. Problém je, že trh momentálně nemá náladu na aktivní pohyb. I kdyby BoE snížila klíčovou sazbu, mohli bychom vzhledem k současným okolnostem zaznamenat pohyb maximálně o 50 pipů.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H sou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven příkaz stop-loss.

Co ukazují grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.