FX.co ★ GBP/USD: Analýza ze dne 31. července. Zasedání FOMC – co dolar čeká?

Pár GBP/USD se v úterý v hodinovém grafu obchodoval nerozhodně a nebyl si jistý, kterým směrem se vydat. Odraz od oblasti supportu 1,2788–1,2801 by obchodníkům mohl umožnit čekat určitý růst ke korekční úrovni 100,0 % (1,2892). Zajištění kotací nad sestupným trendovým kanálem nebude znamenat konec "medvědího" impulsu. Aktivita obchodníků zůstává nízká a jakýkoli pohyb vyžaduje víc času než obvykle.

Situace na vlnách se trochu změnila. Poslední dokončená sestupná vlna (která se začala tvořit 12. června) dokázala prorazit minimum předchozí sestupné vlny a poslední vzestupná vlna prorazila vrchol předchozí vzestupné vlny. V současné době tedy máme co do činění s "býčím" trendem. Růst libry může pokračovat, ale obchodníci vytvářejí korekční sestupnou vlnu. Z hlediska vlnové analýzy zatím nemluvíme o změně trendu na "medvědí". Aby se tak stalo, musel by pár překonat poslední minimum z 2. července. Jestli mají medvědi dost sil na dosažení této úrovně, je velká neznámá.

Úterní informační pozadí umožnilo dolaru vykázat ve druhé polovině dne růst, protože jediná zpráva JOLTS, která nepřímo souvisí s trhem práce, vykázala vyšší hodnotu, než obchodníci očekávali. Byli jsme svědky mírného růstu dolaru, ale veškeré úterní obchodování probíhalo v pondělním pásmu. Dnes je nejdůležitější událostí zasedání FOMC. Všechny důležité informace se pravděpodobně dozvíme na tiskové konferenci, ale Jerome Powell velmi pravděpodobně opět zaujme opatrný postoj. Nepředpokládám, že by dnes změnil svou rétoriku na "holubičí". Jakýkoli odklon od Powellových výroků z posledního zasedání může trh vnímat velmi emotivně.

Pár se v grafu 4H odrazil od úrovně 1,3044 a vytvořil na indikátoru RSI "medvědí" divergenci. Krátce předtím vstoupil tentýž indikátor do překoupené zóny. Ve starším grafu se tak objevilo několik prodejních signálů. Pokles může pokračovat ke korekční úrovni 61,8 % (1,2745). V hodinovém grafu medvědi zavřeli pod trendovým kanálem, což ukazuje na pokračování poklesu.

COT report:

"Býčí" sentiment v kategorii "nekomerčních" obchodníků v posledním sledovaném týdnu ještě víc zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se zvýšil o 5 202 a počet short pozic se snížil o 4 079. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi long a short pozicemi je už 142 000: 188 000 versus 46 000.

Libra má stále vyhlídky na pokles, ale COT reporty naznačují opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil z 98 000 na 188 000, zatímco počet short pozic se snížil z 54 000 na 46 000. Profesionální hráči se časem opět začnou zbavovat long pozic nebo navyšovat short pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry už byly realizovány. Je ale důležité si uvědomit, že se jedná pouze o domněnku. Grafická analýza naznačuje pravděpodobný brzký pokles, ale to neznamená, že pokles potrvá několik měsíců nebo půl roku.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii:

• USA – změna zaměstnanosti podle ADP (12:15 UTC).
• USA – rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách (18:00 UTC).
• USA – tisková konference FOMC (18:30 UTC).

Ve středu jsou v kalendáři ekonomických událostí tři důležité položky. Informační pozadí bude dnes trh ovlivňovat jen mírně a jen ve druhé polovině dne.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní tipy:

Prodej libry je možný při odrazu od úrovně 1,3044 v grafu 4H s cílem na spodní hranici vzestupného kanálu. Tyto prodeje lze teď držet otevřené s cílovou zónou 1,2788–1,2801, která bylo tento týden téměř dosažena. Nákup bude možný při odrazu v hodinovém grafu od zóny 1,2788–1,2801 s cílem 1,2892.

Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu na 1,2892–1,2298 a ve 4hodinovém grafu na 1,4248–1,0404.