FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 31. července. Jednoduché tipy pro začátečníky.

Analýza úterních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD se v úterý pokusil udržet pokles a znovu otestoval úroveň 1,0726. Další odraz od této úrovně naznačuje možnou býčí korekci. Celkově euro pokračuje v pozvolném poklesu. Volatilita je velmi nízká, i když včera začaly přicházet první podstatné informace tohoto týdne. Evropská unie zveřejnila tři zprávy, které si zaslouží pozornost. Evropské HDP vzrostlo o 0,3 % oproti prognóze +0,2 %, německé HDP kleslo o 0,1 % oproti prognóze +0,1 % a inflace v Německu zrychlila na 2,3 % oproti prognóze 2,2 %. Bylo by tedy logičtější, kdyby euro místo poklesu včera stoupalo. Nicméně po testu horní oblasti horizontálního kanálu 1,0600–1,1000 je nejlogičtějším výsledkem pokles k úrovni 1,06. Jak vidíme, makroekonomika a fundamenty nemají pro trh, který je teď nakloněn prodeji, velký význam.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M se vytvořily dva obchodní signály. Nejdřív se pár s malou odchylkou odrazil od úrovně 1,0838, pak klesl k nejbližší cílové oblasti 1,0797–1,0804 a odrazil se od ní. První short pozice byla zavřena se ziskem asi 15 pipů a při druhém nákupním signálu bylo možné otevřít long pozici, kterou lze držet až do středy.

Tipy na středeční obchodování:

V hodinovém časovém rámci se pár EUR/USD usadil pod vzestupným kanálem, což mu umožnilo zahájit nový lokální sestupný trend. Euro podle nás plně zohlednilo všechny býčí faktory, takže je potřeba výrazná korekce. Charakter pohybu je ale nejzřetelnější v časovém rámci 24H. Pár se pohybuje bez větších změn v pásmu mezi úrovněmi 1,0600 a 1,1000. Volatilita zůstává nízká a trh přestal reagovat na makrodata a události.

Ve středu mohou začínající obchodníci zůstat na long pozicích s cílem 1,0838, ale berte v úvahu, že lokální trend aktuálně směřuje dolů. Volatilita zůstává nízká a ani makroekonomické pozadí nepomáhá.

Klíčové úrovně v časovém rámci 5M, které je třeba zvážit, jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Evropská unie dnes zveřejní důležitou zpráva o inflaci a Spojené státy dnes čekají středně důležitou zprávu ADP a zasedání Federálního rezervního systému. Mohlo by se zdát, že volatilita se dnes několikrát zhoupne, ale ve skutečnosti můžeme vidět stále stejně slabé pohyby.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 1H sou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být na breakeven nastaven příkaz stop-loss.

Co ukazují grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.