FX.co ★ Klíčové události 17. července: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno jen málo makroekonomických událostí. Trh může na dnešní zprávy reagovat velmi slabě. Vezměme si například zprávu o inflaci v Evropské unii za červen. Půjde o druhé hodnocení indikátoru, které se pravděpodobně nebude lišit od prvního. A navíc, inflace bývala důležitá z hlediska pochopení budoucích kroků Evropské centrální banky. A odpověď na tuto otázku je teď jasná.

Totéž platí pro inflaci v Británii za červen. Ačkoli indikátor může klesnout dokonce i pod úroveň 2 %, nijak neovlivní náladu Bank of England. Je zřejmé, že britská centrální banka může začít snižovat sazby už v srpnu, pokud se nerozhodne znovu hrát na jistotu. A libra každopádně nezlevňuje, i když předpoklad poklesu sazeb ve Velké Británii sílí. Ostatní zprávy dnešního dne jsou druhořadého významu.

Analýza fundamentálních událostí:

Z fundamentálních událostí lze vyzdvihnout projevy zástupců Federálního rezervního systému Thomase Barkina a Christophera Wallera. Nicméně, předseda Fedu Jerome Powell vystoupil už v pondělí a minulý týden dokonce dvakrát. Jeho výroky nevzbudily na trhu žádné emoce, ačkoli měl dolar dobrou příležitost k růstu, protože Powell nenaznačil možné zářijové snížení sazeb. Barkin a Waller očividně nebudou mít k jeho výrokům co dodat.

Obecné závěry:

Účastníci trhu se ve středu mohou soustředit na zprávu o inflaci ve Velké Británii. Ta má alespoň teoretickou šanci vyvolat silnou reakci trhu. Upřímně řečeno, žádnou reakci nečekáme. Stejně tak nečekáme ani silný pokles libry, i když inflace bude pod úrovní 1,9 %.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.