FX.co ★ Prognóza pro EUR/USD na 12. července 2024

EUR/USD

Včerejší údaje o inflaci v USA předčily i ta nejoptimističtější očekávání: index spotřebitelských cen klesl z 3,3 % meziročně na 3,0 % meziročně oproti očekávaným 3,1 % meziročně a jádrový index CPI vykázal 3,3 % meziročně oproti předpokládaným 3,4 % meziročně. Obchodníci nyní oceňují pravděpodobnost zářijového snížení sazeb na 86,7 % a výnos pětiletých amerických státních dluhopisů klesl z 4,23 % na 4,14 %. Akciový trh (S&P 500) ztratil 0,88 %, i když, abychom byli spravedliví, indexy uzavřely smíšeně – Dow Jones +0,08 %, Russell 2000 +3,77 %, Nasdaq -1,92 %. V současné době se nálada investorů přiklání k neochotě riskovat, a přestože si euro vybralo krátkodobý alternativní scénář s růstem, stále existuje vysoká pravděpodobnost, že dojde k obratu.

V týdenním grafu se cena přiblížila k horní hranici klesajícího cenového kanálu. Pokud cena této hranice v pondělí dosáhne, zasáhne přesně hranici 1,0905. Pokud se tak stane dnes, bude se nacházet na cílové úrovni 1,0905, jelikož kanál se každý týden posouvá níže. Šance na proražení nad tento kanál je zhruba 40%, a pokud k němu dojde, růst by mohl být výrazný a překonat hodnotu 1,11 (referenční hodnota z vrcholu 28. prosince 2023).

Očekáváme, že k obratu dojde dříve, a to od úrovně 1,0964 (maxima z 13. března a 21. listopadu 2023), protože Marlin je stále schopen vytvořit divergenci s cenou v denním grafu. Nejlepší strategií v současné situaci je proto čekat, jelikož cena ze současných úrovní neklesá a nekonsolidovala nad 1,0905. Včerejší objem obchodů byl nejvyšší za poslední téměř 3 měsíce – k růstu určitě přispělo uzavření okolních stop loss příkazů, protože mnoho hráčů očekávalo pokles eura. Dokud (a pokud) se hráči nepřesunou k očekávání růstu eura, zůstává riziko poklesu vysoké.

Ve 4hodinovém grafu cena a oscilátor vytvořily úplnou divergenci. Ta euru nebrání v dosažení úrovně 1,0905, takže existuje malá šance, že se cena nad nejbližší hladinu rezistence 1,0905 nevyškrábe. V týdenním grafu se to projeví jako falešné proražení linie MACD. Pro medvědy je to samozřejmě velmi optimistický scénář, ale dokud cena nad úrovní 1,0905 nekonsoliduje, předpokládat opak by bylo pro býky příliš optimistické.