FX.co ★ Klíčové události 11. července: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí. Klíčovou událostí dne bude zpráva o inflaci v USA, ale jaký dopad může mít tato zpráva na měnové páry? Oba hlavní měnové páry pokračují v růstu, přičemž euro vykazuje jen minimální pohyby. Předpokládejme, že americká inflace zpomalí v rámci prognózy nebo vykáže výraznější hodnotu. V takovém případě bychom měli očekávat pokles amerického dolaru a růst obou měnových párů. Libra však nadále roste i bez pomoci ve formě ekonomických zpráv. Podporu ze strany zpráv či reportů nyní zjevně nepotřebuje. Navíc Spojené státy zveřejní sekundární zprávu o žádostech o podporu v nezaměstnanosti.

V Německu bude dnes zveřejněn druhý odhad červnové inflace – rovněž sekundární zpráva. Ve Spojeném království budou zveřejněny měsíční zprávy o HDP a průmyslové výrobě. Pro trh to nejsou klíčové zprávy.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze zásadních událostí můžeme vyzdvihnout pouze projev představitele Federálního rezervního systému Raphaela Bostice. Tento týden však již vystoupilo několik dalších představitelů Fedu, kteří neměli na pohyb obou měnových párů žádný vliv a trhu neposkytli žádné nové informace. Dokonce ani samotný předseda Fedu Jerome Powell neposkytl žádná nová odhalení a v americkém Kongresu nedokázal přednést dostatečně holubičí postoj.

Obecný závěr:

Ve čtvrtek nás čeká jedna významná událost – zpráva o inflaci v USA. Pochybujeme však, že trh bude na tuto zprávu reagovat logicky. Pokud se inflace do konce června sníží, euro a libra by měly opět růst. Euro však stojí na místě a libra roste i bez zprávy o inflaci. Měnové páry se tedy mohou pohybovat jakýmkoli směrem a zpráva o inflaci bude sloužit pouze jako spouštěč pohybu.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.