FX.co ★ Plán obchodování EUR/USD na 11. července. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza středečních obchodů:

EUR/USD v 1H grafu

Měnový pár EUR/USD ve středu nadále posiloval. Není však důležité, že pár navýšil zisky, ale spíše to, že volatilita klesla na pouhých 19 pipsů za den. Obecně je jedno, jakým směrem se pár pohybuje, protože nedochází k žádným výrazným pohybům. Představte si, že pokrýt vzdálenost 100 pipsů v jednom směru by trvalo dva týdny. Koho by to zajímalo? Volatilita se v posledních 6–12 měsících neustále snižuje. Je poměrně těžké říci, proč se tak děje, zejména proto, že existuje spousta fundamentálních a makroekonomických souvislostí. Trh má důvody k uzavírání obchodů. Samozřejmě se na trhu občas objevují období flat obchodování, ale v současné době se v takovém období nenacházíme.

Jedinou událostí včerejšího dne bylo druhé vystoupení šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella před americkým Kongresem. Pozorováním pohybů páru se dá snadno vyvodit, jak moc trh tato událost zajímala. Powellova výpověď nepřinesla žádná nová odhalení ohledně budoucího směřování americké centrální banky.

EUR/USD v 5M grafu

V 5minutovém časovém rámci pár nevytvořil žádný obchodní signál. Při volatilitě na úrovni 19 pipsů by bylo naivní očekávat byť jen jeden signál. Jedinou možností by bylo otevřít pozice v úterý večer, kdy se cena odrazila od úrovně 1,0804. Začínající obchodníky jsme opakovaně upozorňovali, že i v nejmenších časových rámcích je třeba obchody držet 1–3 dny, aby bylo možné očekávat nějaký zisk.

Tipy na obchodování ve čtvrtek:

V hodinovém grafu není EUR/USD schopen překonat hladinu 1,0678 a ekonomické zprávy z minulého týdne měly na dolar zničující vliv. Euro tedy logicky rostlo. I přes tento pohyb se celkový (klesající) trend nezměnil, ale euro se v posledních 7–8 měsících často obchoduje se silnými korekcemi. Formálně se euro nachází v klesajícím trendu, jak je vidět ve vyšších časových rámcích, ale proces poklesu páru ve střednědobém horizontu byl extrémně pomalý.

Ve čtvrtek mohou začátečníci obchodovat od oblasti 1,0838–1,0856. Dnes se může volatilita zvýšit kvůli zprávě o inflaci v USA, ale do jaké míry se zvýší? I pohyb o 40 pipsů bychom jen stěží mohli označit za dostatečně zajímavý.

Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes bude v USA zveřejněna klíčová zpráva o inflaci za červen a sekundární zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Německo rovněž zveřejní druhý odhad své zprávy o inflaci za červen, což ale také bude sekundárního charakteru.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.