FX.co ★ Plán obchodování EUR/USD na 8. července. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza pátečních obchodů:

EUR/USD v 1H grafu

Navzdory silným makroekonomickým údajům a projevu prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde dokázal měnový pár EUR/USD překonat pouze 43 pipsů volatility. A k tomu došlo během pěti minut, kdy byly v USA zveřejněny zprávy Non-Farm Payrolls a o nezaměstnanosti. Obě zprávy se ukázaly být slabší, než se předpokládalo, což mohlo vyvolat nový pokles dolaru. Celkově dolar sice klesl, ale celková intradenní volatilita, stejně jako předtím, nebyla nic moc. Neustále připomínáme skutečnost, že pár vykazuje velmi slabé pohyby, protože to je v tuto chvíli to hlavní. Proto můžeme vyvodit dva závěry. Zaprvé, i obchody v 5minutovém časovém rámci mohou zůstat otevřené po dobu 2–3 dnů. Zadruhé, v tuto chvíli je nesmírně obtížné počítat s vysokými zisky a pár ani nemusí vytvářet signály každý den, ačkoli mluvíme o nejnižším časovém rámci.

EUR/USD v 5M grafu

V 5minutovém časovém rámci se vytvořily dva obchodní signály a ani jeden z nich nemělo smysl realizovat. Pár vytvořil oba signály během zveřejnění klíčových údajů z USA, takže bylo velmi obtížné otevřít alespoň jeden obchod. Nemluvě o tom, že se oba signály vytvořily během 5 minut a směřovaly každý jinam. V každém případě bylo zkrátka nebezpečné vstupovat do trhu před zveřejněním údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství a o nezaměstnanosti. Jedinou možností bylo zůstat v dlouhých (long) pozicích ze čtvrtka, kdy cena překonala oblast 1,0797–1,0804.

Tipy na obchodování v pondělí:

V hodinovém grafu EUR/USD nedokázal překonat hladinu 1,0678 a poslední ekonomické zprávy většinou podpořily spíše euro než dolar. Proto jsme byli svědky poměrně konzistentního růstu eura. Celkový (klesající) trend se nezměnil, ale euro se v posledních 7–8 měsících často obchodovalo se silnými korekcemi. Formálně se euro nachází v klesajícím trendu, jak je vidět ve vyšších časových rámcích, ale proces poklesu páru ve střednědobém horizontu byl velmi pomalý.

V pondělí mohou začátečníci obchodovat od oblasti 1,0838–1,0856. Mějte však na paměti, že pár může zaznamenat velmi nízkou volatilitu.

Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité události. Je tedy téměř jisté, že volatilita bude extrémně nízká.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.