FX.co ★ Analýza páru EUR/USD ze dne 24. června 2024

Vlnová struktura měnového páru EUR/USD ve 4hodinovém grafu se nezměnila. Momentálně pozorujeme formování předpokládané vlny 3 v rámci vlny 3 nebo c medvědí části trendu. Pokud tomu tak skutečně je, pokles kotací bude ještě nějakou dobu pokračovat, jelikož první vlna tohoto úseku dokončila svou formaci kolem hladiny 1,0450. Třetí vlna tohoto úseku trendu by tedy měla skončit níže, i když nebude mít impulsní podobu.

Značka 1,0450 je cílem pouze pro třetí vlnu. Pokud současný medvědí úsek trendu nabude impulsní podoby, můžeme očekávat celkem pět vln a evropská měna by mohla klesnout pod hranici 1,0000. Jistě, v tuto chvíli je poměrně náročné takový scénář předvídat, ale v posledních letech se měnový trh dočkal nejednoho překvapení.

Jako alternativní scénář si v současné době představuji přeměnu vlny 3 nebo c v korekční strukturu s pěti vlnami označenými jako a-b-c-d-e. I v tomto případě by se minimum vlny 3 nebo c mělo nacházet pod minimem vlny 1 nebo a. Pokud tedy nyní začala konstrukce vlny e ve vlně 3 nebo c, a nikoliv vlny 3 ve vlně 3 nebo c, pokles instrumentu by měl pokračovat.

Euro je připraveno dále klesat, ale je potřeba se obrnit trpělivostí.

Kurz EUR/USD se v pondělí zvýšil o několik desítek bazických bodů. Zvýšení poptávky po evropské měně nemá na současnou vlnovou strukturu vliv. Pohyb vzhůru je příliš slabý a izolovaný. V pondělí se tento nástroj bez úspěchu pokoušel prolomit hranici 1,0670 (o které jsem se zmiňoval o víkendu), což vedlo k ústupu z dosažených minim. Máme tedy co do činění s technickým signálem. Tento týden by mohlo dojít k růstu evropské měny v případě, že ekonomické údaje z Evropské unie překonají očekávání trhu, zatímco údaje ze Spojených států budou zklamáním. Celkově však tento týden nebude k dispozici mnoho důležitých zpráv, které by mohly euro podpořit.

Určitě budu pozorně sledovat zprávy o HDP Evropské unie a Spojených států za první čtvrtletí. Tento týden budou zveřejněny konečné odhady těchto ukazatelů, které shrnou první tři měsíce roku 2024. Je možné, že se od druhého odhadu odchýlí, což bude trh očekávat. K takovým odchylkám nedochází tak často, jak by bylo žádoucí, ale přesto jsou možné. Pokud k nim tentokrát dojde a budou pro evropskou měnu pozitivní, pak můžeme očekávat, že kotace tohoto nástroje budou dále růst. Náš segment medvědího trendu však ještě musí být dokončen.

Obecné závěry

Na základě provedené analýzy měnového páru EUR/USD pokračuje budování medvědí vlny. V blízké budoucnosti očekávám pokračování sestupné vlny 3 nebo c s výrazným poklesem nástroje. Nadále zvažuji pouze prodej s cíli kolem vypočtené úrovně 1,0462. Vnitřní vlnová struktura vlny 3 nebo c může mít podobu pěti vln korekčního charakteru, ale i v tomto případě by měly kotace klesnout do oblasti 4–5 čísel.

Ve větším vlnovém měřítku je zřejmé, že předpokládaná vlna 2 nebo b, která retracovala více než 76,4 % Fibonacciho z první vlny, mohla být dokončena. Pokud tomu tak skutečně je, pak se nadále rozvíjí scénář s konstrukcí vlny 3 neboli c a poklesem nástroje pod hranici 4. čísla.

Základní principy mé analýzy:

1. Vlnová struktura by měla být jednoduchá a jasná. Se složitými strukturami se špatně pracuje a často s sebou přinášejí změny.
2. Pokud si nejste jisti tím, co se na trhu děje, je lepší do něj nevstupovat.
3. Nikdy si nemůžete být stoprocentně jisti směrem pohybu. Nezapomínejte na ochranné příkazy stop loss.
4. Vlnovou analýzu je možné kombinovat s dalšími typy analýz a obchodních strategií.