FX.co ★ EUR/USD. 24. června. Pátek zůstal medvědům, ale v pondělí přešli do útoku býci.

Pár EUR/USD se v pátek obrátil ve prospěch amerického dolaru poblíž korekční úrovně 61,8 % (1,0722) a klesl k Fibonacciho úrovni 76,4 % (1,0676). Podobný pohyb se očekával. Odraz páru od úrovně 1,0676 už podpořil evropskou měnu a zahájil růst k úrovni 1,0722. Dnešní odraz od této hladiny vrátí pár do "rukou medvědů" s potenciálním poklesem zpět na hladinu 1,0676. Usazení nad úrovní 1,0722 zvýší pravděpodobnost dalšího růstu k nejbližší korekční úrovni 50,0 % (1,0760).

Situace na vlnách zůstává jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna byla velmi slabá a nedokázala prolomit vrchol předchozí vlny. Poslední sestupná vlna (která možná ještě bude muset být dokončena) také nedokázala prolomit minimum předchozí vlny. Přetrvává tedy "medvědí" trend, ale v blízké době se mohou objevit první známky změny trendu na "býčí". Takovou známkou bude průraz vrcholu poslední vzestupné vlny z 18. června. V opačném případě budu očekávat návrat k úrovni 1,0676.

Páteční informační pozadí ovlivnilo sentiment obchodníků, ale nemohu říct, že by bylo silné. Indexy podnikatelské aktivity v Evropské unii a Německu vyšly slaběji, než obchodníci očekávali, což vedlo k prodeji páru v první polovině dne. Americké indexy podnikatelské aktivity byly o něco lepší, než se předpokládalo, ale medvědi nedokázali překonat úroveň 1,0676, takže pokles nepokračoval. Kombinace grafické a informační analýzy fungovala v pátek vcelku dobře. Další vyhlídky páru EUR/USD závisí spíš na grafické analýze, protože informační pozadí bude tento týden poměrně slabé.

Pár provedl v grafu 4H nový obrat ve prospěch eura, když se na indikátoru CCI vytvořila "býčí" divergence. Kotace se vrátily k Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,0714), ale v dlouhodobý růst eura stále nevěřím. Cena minulý týden v grafu 4H zavřela pod trendovou linií, což změnilo sentiment obchodníků na "medvědí". Proto teď očekávám (z hlediska síly) malou korekci, po které bude následovat obnovení "medvědího" trendu. V tuto chvíli doporučuji používat úrovně z hodinového grafu.

COT report:

Spekulanti v průběhu minulého týdne zavřeli 1 260 long pozic a otevřeli 22 966 short pozic. Sentiment "nekomerční" skupiny se před několika týdny změnil na "medvědí" a prodejci momentálně opět navyšují pozice. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 187 000, zatímco počet short pozic je 144 000. Rozdíl se zmenšuje.

Stále věřím, že situace se bude dál měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB začala uvolňovat měnovou politiku, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. Ve Spojených státech zůstanou vysoké ještě minimálně několik měsíců, takže dolar bude pro investory atraktivnější. I podle COT reportu to vypadá, že potenciál eura klesat je značný. Pokud je sentiment velkých hráčů pořád "býčí" a euro klesá, kde euro bude, až se sentiment změní v "medvědí"?

Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:

Evropská unie – index podnikatelského klimatu v Německu (08:00 UTC).

Kalendář ekonomických událostí obsahuje 24. června pouze jednu položku druhořadého významu. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků bude dnes velmi slabý.

Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní doporučení:

V grafu 1H byl možný prodej páru s odrazem od hladiny 1,0760 s cíli 1,0676 a 1,0602. První cíl byl dosažen a odraz od něj vybízel k zavírání obchodů. Nové prodeje jsou možné při odrazu od hladiny 1,0722. Nákup eura byl v grafu 1H možný s odrazem od hladiny 1,0676 s cílem 1,0722. Tyto obchody lze nechat otevřené. Pokud cena zavře nad úrovní 1,0722, bude cílem býků kurz 1,0760. Fibonacciho úrovně jsou postaveny mezi úrovněmi 1,0602 a 1,0917 v 1H grafu a mezi úrovněmi 1,0450 a 1,1139 ve 4H grafu.