FX.co ★ Klíčové události 19. června: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve středu nás čeká několik makroekonomických událostí. Spojené království ale zveřejní podstatnou zprávu o inflaci za květen. Zprávy o inflaci jsou pro centrální banky velmi důležité při rozhodování o změnách měnové politiky. Dnešní inflační zpráva by proto mohla přímo ovlivnit výsledky zasedání Bank of England, které se bude konat zítra, nebo toho, které proběhne za měsíc a půl.

Na samotnou zprávu o inflaci nečekáme silnou reakci trhu. Trh může reagovat vcelku mírně i na rezonující hodnoty. Pokud jde o pohyb páru, trh může interpretovat jakoukoli hodnotu ve prospěch britské měny, jak se to v minulosti poměrně často stávalo. Inflace ve Spojeném království by mohla zpomalit na 2 % nebo i níž, takže BoE by mohla začít s uvolňováním měnové politiky už zítra. Hodnota 2,1 % by ale také klidně mohla spustit nové long pozice na libře.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze středečních fundamentálních událostí není co vyzdvihnout. V plánu nejsou projevy zástupců BoE, Fedu ani Evropské centrální banky. Britská centrální banka ale může zítra sdělit všechny potřebné informace a zasedání ECB a Fedu se konalo teprve nedávno, takže trh jasně chápe, co od těchto dvou centrálních bank očekávat.

Obecný závěr:

Ve středu očekáváme na trhu volatilitu, ale jedinou událostí dne bude zpráva o inflaci ve Velké Británii. Jak už bylo zmíněno, tato zpráva podpoří spíš libru. Britská měna může klesnout jen v případě, že inflace zpomalí pod prognózované hodnoty 1,9–2,0 %.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.