FX.co ★ Výhled pro EUR/USD na 19. června. Je korekce dokončená?

Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD se v úterý nadále obchodoval na vyšší úrovni. Tento pohyb má zcela korekční charakter. Ke konci dne se cena dostala ke kritické hranici a okamžitě se odrazila zpět. Euro by proto mohlo klesnout už během dneška. Evropská unie včera zveřejnila konečný odhad své květnové zprávy o inflaci. Trh na zprávu nereagoval, protože druhý odhad se plně shodoval s tím prvním. Navíc nárůst na 2,6 % v současné době nemá pro Evropskou centrální banku žádné negativní důsledky. Centrální banka již snížila své sazby a dalšího snížení sazeb se možná dočkáme až v září. Pokud se tedy míra inflace v nadcházejících měsících zvýší, nesníží to pravděpodobnost, že ECB zpomalí uvolňování měnové politiky. Ukazatel bude mít do září dostatek času, aby se vrátil do rozmezí 2,3–2,4 %.

Německý index ekonomického sentimentu ZEW dopadl hůře, než se očekávalo. Již dříve jsme však naše čtenáře upozorňovali, že tato zpráva je druhořadá, takže ani na ni trh nereagoval. Celkově si euro zachovává vyhlídky na dlouhodobý a silný pokles. Nevidíme žádný důvod pro formování vzestupného trendu eura.

V 5minutovém časovém rámci byl vygenerován pouze jeden obchodní signál. Během americké seance se cena odrazila od linie Kijun-sen a tento signál mohl být využit pro krátké (short) pozice. Korekce sice ještě není u konce, ale signál je silný a přesný.

Zpráva COT:

Poslední zpráva COT je z 11. června. Čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí a stále se potýkáme se stejnou situací. Pokus medvědů o získání převahy neuspěl. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. Nyní jsme však opět svědky opaku. To ukazuje, že v současné době opět získávají převahu kupující, nikoliv prodávající. To může být dočasné, protože klesající trend je stále platný.

Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit posílení eura v dlouhodobém horizontu, přičemž také technická analýza naznačuje pokračování klesajícího trendu. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že je zde velká šance na další pokles.

Červená a modrá linie se od sebe v současné době opět vzdalují, což naznačuje nárůst dlouhých (long) pozic na euru. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých (long) pozic skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 1 200, zatímco počet krátkých (short) pozic se zvýšil o 23 000. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 14 200. Můžeme být svědky počínajícího sílícího medvědího tlaku. Podle zpráv COT má euro velký potenciál k poklesu.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V 1hodinovém grafu EUR/USD konečně začal vytvářet nový klesající trend, který je součástí globálního trendu. Jak již bylo zmíněno, stále očekáváme pokles jednotné evropské měny. V tuto chvíli pár prochází technickou korekcí. Neočekáváme, že euro bude klesat každý den. S největší pravděpodobností bude pohyb směrem dolů pozvolný. Taková je povaha obchodování na měnovém páru EUR/USD.

Dne 19. června upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linii Senkou Span B (1,0818) a linii Kijun-sen (1,0760). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při identifikaci obchodních signálů přihlížet. Nezapomeňte nastavit stop loss na úroveň breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

Ve středu není v ekonomických kalendářích eurozóny a Spojených států nic, co by stálo za pozornost. EUR/USD může během dne projít výrazně nízkou volatilitou. Pár může po odrazu od kritické linie pokračovat v obchodování směrem dolů, maximálně však může vykázat pohyb o 30 pipsů. Možná však zpráva o inflaci ve Velké Británii může EUR/USD postrčit k výraznější aktivitě?

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;

Ukazatel 1 v grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;