FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 18. června (analýza dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0707 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Došlo k poklesu, ale ne k testu a formaci falešného průrazu. Proto se nedaly najít vhodné vstupní body. Technický obrázek na druhou polovinu dne je třeba ještě zrevidovat.

K otevření long pozic na páru EUR/USD:

Údaje z eurozóny výrazně neovlivnily směr trhu a nepodpořily euro, protože byly mnohem horší, než ekonomové předpovídali. Fakt, že euro neprošlo výraznějším výprodejem, ale mluví sám za sebe a absence hlavních prodejců nás překvapuje. Pozornost se může upnout na americkou seanci, na údaje o změnách objemu maloobchodních tržeb, objemu průmyslové produkce a objemu zpracovatelské produkce v USA. Pokud budou lepší, než ekonomové předpokládali, znovu nám připomenou pravděpodobný růst inflace po dvouměsíčním poklesu, což znovu vyvine tlak na euro a posílí americký dolar. Nákupy budou proto vyhledávány až po poklesu a vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,0707, což je vhodný vstupní bod na long pozicem přičemž cílem bude retest rezistence 1,0743. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů posílí pár a umožní mu růst do oblasti 1,0783. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0816, kde zafixuji zisk. Test této úrovně obnoví rovnováhu na trhu. Pokud pár EUR/USD klesne a uhladiny 1,0707 nebude ve druhé polovině dne aktivita, kupci budou trh opomíjet a tlak na pár výrazně zesílí, což povede k novému poklesu eura. V tom případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu poblíž dalšího supportu 1,0672. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0642 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci se objevili, ale k výraznějšímu poklesu nedošlo, což by mohlo vést k větší vzestupné korekci. S novými rozhodnutími buďte opatrní. Falešný průraz hladiny 1,0743 bude vhodným vstupním bodem na short pozice s cílem dalšího poklesu k supportu 1,0707. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a retest zespodu nahoru poskytnou další prodejní bod s pohybem k novému minimu 1,0672, kde očekávám aktivnější projevy býků. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0642, kde zafixuji zisk. V případě vzestupného pohybu páru EUR/USD ve druhé polovině dne a absenci medvědů na úrovni 1,0743 se kupcům podaří prodloužit vzestupnou korekci. V tom případě odložím prodej až na další test rezistence 1,0783. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,0816, přičemž cílem bude sestupná korekce o 30–35 bodů.

COT report z 11. června ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Za vše může zasedání Federálního rezervního systému a nejnovější ekonomické údaje o Spojených státech. Tvrdý postoj centrální banky k úrokovým sazbám určitým způsobem změnil rozložení sil a teď není ani trochu jisté, jestli evropská měna dokáže v blízké době obnovit uptrend. Vše nasvědčuje tomu, že v lepším případě se bude obchodovat v rámci kanálu a v horším případě bude pokračovat pokles. Toto podpoří i měkká politika ECB a tvrdý postoj Fedu. COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 1 260 jednotek na počet 187 697, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 22 966 jednotek na počet 144 053. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 2 574 jednotek.

Signály z indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0710.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.