FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 13. června (analýza dopoledních obchodů)

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2788 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě poskytly vynikající vstupní bod na prodej libry, který zatím vyústil v pokles o pouhých 15 bodů. Odpoledne byl technický obrázek mírně zrevidován.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Reakce libry na další várku údajů z USA bude velmi důležitá. Vše začíná indexem cen výrobců bez cen potravin a energií a končí zprávou o počtu prvních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech. Slabé údaje vrátí zpět býčí trh a umožní navázat na dopolední snahu o růst. Silné statistiky shodí pár GBP/USD do oblasti supportu 1,2762, kde se chystám jednat. Vytvoření falešného průrazu poskytne vstupní bod na long pozice s cílem návratu k úrovni 1,2797. Průraz a zpětný test z horní části tohoto pásma dospodu umožní získat další vstupní bod k nákupu, který otevře cestu k úrovni 1,2828. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2858, kde se chystám vybrat zisky. Při scénáři poklesu GBP/USD a nedostatečné odpolední aktivity býků na úrovni 1,2762 hrozí, že libra vstoupí do fáze medvědího trhu, což jen zvýší tlak na tento pár a také povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2736. Teprve vytvoření falešného průrazu bude vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pár GBP/USD se chystám nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2707 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Prodejci se všemožně snaží dostat trh znovu pod kontrolu. Důležitým úkolem ve druhé polovině dne bude obrana nejbližší rezistence 1,2797, která se vytvořila během evropského obchodování. Falešný průraz po slabých statistikách ze Spojených států bude vhodnou příležitostí k otevření short pozic s cílem poklesu k oblasti 1,2762, kam jsme se zatím nedostali a kde se nacházejí klouzavé průměry hrající ve prospěch býků. Tady očekávám aktivní kroky velkých kupců, takže průraz a zpětný test zespodu tohoto pásma směrem nahoru zasáhne jejich pozice, povede k demolici stop příkazů a otevře cestu k hladině 1,2736. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2707, kde zaznamenám zisky. Test této úrovně bude zároveň znamenat vytvoření nového medvědího trhu. Při variantě růstu páru GBP/USD a nedostatečné odpolední aktivitě na hladině 1,2797 se kupci pokusí dostat trh znovu pod kontrolu. V tom případě odložím prodej až na falešný průraz úrovně 1,2828. V případě absence klesajícího pohybu v daném místě budu pár GBP/USD prodávat okamžitě po odrazu od hladiny 1,2858, ale počítám jen se sestupnou korekcí páru o 30–35 bodů během dne.

COT report ze 4. června ukázal nárůst long pozic a pokles short pozic. Mnoho ekonomů dál sází na fakt, že Bank of England sníží úrokové sazby na přelomu léta a podzimu. Klíčovým momentem pro určení směru libry budou ale patrně výsledky příštího zasedání Federálního rezervního systému, které dají páru impuls na další měsíc. Skutečnost, že kupci libry poměrně vytrvale snášeli výprodej, který jsme pozorovali po nedávných údajích o americkém trhu práce, ukazuje na přítomnost hlavních hráčů sázejících na další růst páru GBP/USD. Libra si tedy ponechává naději na býčí trh. Nejnovější COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 9 077 jednotek na počet 102 118, zatímco neziskové short pozice klesly o 8 731 jednotek na počet 58 731. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi snížil o 5 086 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2762.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.