FX.co ★ EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 11. června (analýza dopoledních obchodů). Euro se vrací k poklesu.

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0757 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Průraz ven a retest tohoto pásma poskytly vynikající signál k prodeji eura dál podél trendu a vyústily v pokles o více než 30 bodů. Vzhledem k agresivnímu chování prodejců během evropské seance byl technický obrázek na druhou polovinu dne revidován.

TK otevření long pozic na páru EUR/USD:

Vzhledem k úplné absenci důležitých statistik z USA se dnes kupci zaměří na obranu nového supportu 1,0727, který se vytvořil v první polovině dne. Teprve vytvoření falešného průrazu poskytne vstupní bod na long pozice, který by pár EUR/USD mohl vrátit k rezistenci 1,0755, kde se nacházejí klouzavé průměry zvýhodňující prodejce. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů na pozadí velmi slabé zprávy o indexu optimismu malých podniků NFIB pár posílí a umožní mu vystoupat k týdennímu maximu 1,0779. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0803, která umožní vyrovnat asijský gap. Tam zafixuji zisky. Pokud pár EUR/USD klesne a u hladiny 1,0727 nebude ve druhé polovině dne aktivita, tlak na euro jen zesílí a povede k dalšímu rozvoji medvědího trendu. V tom případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu poblíž dalšího supportu 1,0702. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0677 s cílem 30–35bodové vzestupné korekce během dne.

K otevření short pozic na páru EUR/USD:

Prodejci mají šanci na další pokles, zvlášť před zasedáním Federálního rezervního systému, na kterém by mohly být zveřejněny velmi pesimistické předpovědi týkající se změn měnové politiky pro tento rok. Před prodejem je nejlepší počkat na falešný průraz kolem rezistence 1,0755, který poskytne vstupní bod na short pozice s vyhlídkou na další pokles eura a aktualizaci supportu 1,0727. Průraz ven a konsolidace pod tímto pásmem spolu s retestem zespodu nahoru poskytnou další prodejní bod a posunou pár k minimu 1,0702, kde očekávám čilejší aktivitu kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0677, kde zafixuji zisky. Pokud pár EUR/USD v druhé polovině dne poroste a u hladiny 1,0755 se neobjeví medvědi, tlak na pár poleví a kupci budou moci obnovit rovnováhu na trhu. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,0803 s cílem 30–35bodové sestupné korekce.

COT report z 28. května ukázal nárůst long pozic a velmi silný pokles short pozic. Jelikož mnohé teď závisí na krocích Evropské centrální banky ve věci budoucích úrokových sazeb, není divu, že vidíme tak výrazný pokles short pozic. Nedávné údaje o inflaci v eurozóně zřetelně naznačují, že sazby budou na nadcházejícím zasedání sice sníženy, ale vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou nejasné. To nahrává euru, které svádí lítý boj s americkým dolarem a trpí slabým makroekonomickým pozadím. COT report uvádí, že nekomerční long pozice se zvýšily o 2 082 jednotek na počet 184 656, zatímco nekomerční short pozice klesly o 14 015 jednotek na počet 127 084. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 6 050 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0740.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.