FX.co ★ GBP/USD: plán obchodování během americké seance ze dne 10. června (analýza dopoledního obchodování). Tlak na libru přetrvává

Ve své pondělní dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,2729 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Došlo k růstu, ale nikdy nedošlo k otestování a vytvoření falešného proražení. Z toho důvodu jsem si obchod nechal ujít a zaznamenal jsem další pohyb směrem dolů. Odpoledne bylo potřeba technický obrázek ještě revidovat.

K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD potřebujete:

Nedostatek údajů ze Spojených států v pondělí odpoledne jistě zachová potenciál libry k poklesu, takže s nákupy buďte velmi opatrní, a to i při poklesu. Pouze vytvoření falešného proražení v oblasti 1,2677, minima z minulého týdne, poskytne vstupní bod do dlouhých pozic s cílem vrátit se k rezistenci 1,2703, která ráno působila jako support. Proražení a reverzní test tohoto rozpětí směrem shora dolů jistě povede k aktualizaci další úrovně 1,2729, což je pondělní maximum. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2755, kde se nachází klouzavé průměry. Tam se chystám realizovat zisk. V případě scénáře dalšího poklesu GBP/USD a nedostatečné aktivity ze strany býků na úrovni 1,2677 během odpoledne, což je pravděpodobnější, hrozí, že libra vstoupí do medvědího kanálu, což jen zvýší tlak na tento pár. To povede také k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2646. Teprve vytvoření falešného proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic. GBP/USD se chystám okamžitě nakoupit při odrazu od minima 1,2615 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD potřebujete:

Prodávající mají i nadále velkou šanci na vytvoření medvědího trhu a stačí, aby se uchytili pod úrovní 1,2677. Dosažení tohoto cíle však bude vyžadovat více práce, takže se budu muset spolehnout na odpolední korekce, kterých hodlám využít. Růst a vytvoření falešného proražení v oblasti 1,2703 bude výchozím bodem pro vstup do prodejních pozic na libře s cílem dalšího poklesu do oblasti 1,2677 – významné úrovně supportu – kde očekávám aktivní projev kupujících libry. Proražení tohoto rozpětí a reverzní otestování směrem zdola nahoru zasadí další ránu pozicím býků, což povede k demolici stop příkazů a otevře cestu k 1,2646. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2615, kde zaznamenám zisky. Díky možnosti růstu GBP/USD a nedostatečné aktivitě na 1,2703 budou kupující v pondělí odpoledne pokračovat v obchodování v rámci širšího bočního kanálu. V takovém případě odložím prodeje až do doby falešného proražení na úrovni 1,2729. V případě, že tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu GBP/USD prodávat okamžitě po odrazu od 1,2755, ale počítám pouze s korekcí páru o 30–35 bodů dolů během dne.

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 28. května došlo k prudkému nárůstu dlouhých (long) pozic a mírnému nárůstu krátkých (short) pozic. Přestože ekonomové nadále věří, že Bank of England do konce léta sníží úrokové sazby, situace se může kdykoli změnit. Růst cenových tlaků, který je v současné době pozorován ve Spojených státech a v eurozóně, se může stát pro Bank of England problematickou oblastí na cestě k uvolnění měnové politiky. Vzhledem k tomu, že ani ve Spojeném království se situace nevyvíjí dobře, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, mnoho účastníků trhu očekává, že ke změnám politiky dojde později, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) neziskové pozice vzrostly o 24 503 na 93 041, zatímco krátké (short) neziskové pozice se zvýšily pouze o 154 na 67 639. V důsledku toho se spread mezi dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi zvýšil o 8 775 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem úrovně 1,269.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru): Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Nekomerční dlouhé (long) pozice: Představují celkovou otevřenou dlouhou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční krátké (short) pozice: Představují celkovou otevřenou krátkou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.