FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 7. června (analýza dopoledních obchodů). Libra zůstává nad úrovní 1,2784.

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2784 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Pokles a falešný průraz v daném místě přinesly signál k nákupu, ale po růstu o 15 bodů tlak na libru polevil. Technický obrázek pro druhou polovinu dne bude ještě potřeba zrevidovat.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Vše závisí na údajích z USA. V případě dalšího zpomalení růstu nových pracovních míst můžete bezpečně nakupovat libru a prodávat dolar. Pokud údaje ukážou návrat ke stabilnímu trhu práce a nárůst průměrné mzdy Američanů, s největší pravděpodobností se vrátí tlak na pár a na konci týdne uvidíme nový výprodej. Jelikož technický obrázek nebyl revidován, budu znovu aktivní po falešném průrazu oblasti supportu 1,2784 analogicky s tím, co jsem rozebíral výše. Ve prospěch kupců hrají také klouzavé průměry. Toto poskytne vstupní bod na long pozice v očekávání průrazu a reverzního testu rezistence 1,2814, které jsme včera nedosáhli, ve směru shora dolů. Nákupy v daném místě jistě povedou k aktualizaci další úrovně 1,2853, která působí jako měsíční maximum. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2890, kde se chystám vybrat zisky. Při scénáři poklesu GBP/USD a nedostatečné odpolední aktivity býků na hladině 1,2784 tlak na pár zesílí. I toto povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2755. Pouze vytvoření falešného průrazu bude vhodnou situací pro otevření long pozic. Pár GBP/USD se chystám nakupovat okamžitě po odrazu od minima 1,2725 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Prodejci se snaží, ale zatím jsou v realitě jen trochu. Údaje ze Spojených států pravděpodobně ovlivní vše, ale bez průrazu úrovně 1,2784 se neudělá nejspíš nic. Pokud pár poroste, bude výchozím bodem pro vstup na prodej libry s cílem poklesu do oblasti 1,2784 jen ubránění nejbližší rezistence 1,2814 spolu s vytvořením falešného průrazu v daném místě. Překonání tohoto pásma zasadí další ránu pozicím býků, přinese demolici stop příkazů a otevře cestu k hladině 1,2755. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2725, kde zaznamenám zisky. Při variantě růstu GBP/USD a nedostatečné aktivitě na hladině 1,2814 bude odpoledne pokračovat vývoj býčího trhu a kupci znovu převezmou iniciativu. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu hladiny 1,2853. Pokud tam nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2890, ale počítám jen se sestupnou korekcí páru o 30–35 bodů v rámci dne.

COT report z 28. května ukázal prudký nárůst long pozic a mírný nárůst short pozic. Ačkoli ekonomové dál věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce léta, situace se může kdykoli změnit. Rostoucí cenový tlak pozorovaný ve Spojených státech a v eurozóně by mohl být pro Bank of England problém na cestě k uvolnění měnové politiky. Jelikož ani situace ve Velké Británii není ideální, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, očekává mnoho účastníků trhu pozdější změnu politiky, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Z posledního COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 24 503 jednotek na počet 93 041, zatímco nekomerční short pozice vzrostly jen o 154 jednotek na počet 67 639. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 8 775 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2780.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.