FX.co ★ Čemu bychom měli věnovat pozornost dne 7. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických událostí:

Na pátek je naplánováno celkem dost makroekonomických událostí, z nichž některé jsou velmi důležité. Samozřejmě bychom měli začít zprávami z USA, protože ty jsou pro trh prioritní. Dnes budou zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti za květen, o počtu nově vytvořených pracovních míst v sektorech mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) a o změnách v úrovni průměrné mzdy. Americký dolar potřebuje velmi silná data, aby vykázal růst, protože trh v současné době interpretuje téměř všechny zprávy v jeho neprospěch. Pokud se americké údaje ukážou být slabé, není pochyb o tom, že americká měna opět prudce klesne.

V Německu bude dnes zveřejněna sekundární zpráva o průmyslové výrobě, v Evropské unii pak třetí odhad HDP za první čtvrtletí. Kalendář událostí ve Spojeném království je prázdný.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí vyzdvihujeme projev Christine Lagarde. Od prezidentky ECB bychom dnes v podstatě neměli očekávat žádné zásadní prohlášení. Poslední zasedání evropského regulátora totiž skončilo teprve včera a Christine Lagarde vystoupila na tiskové konferenci. Její projev obsahoval jen málo konkrétních a důležitých informací a trh na něj téměř nereagoval. Je proto nepravděpodobné, že by dnes paní Lagarde učinila nějaké významné prohlášení.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne se zaměřte na americký trh práce a statistiky nezaměstnanosti. Ve skutečnosti by reakce trhu mohla být stejně slabá jako na včerejší zasedání ECB. Dolaru mohou pomoci jen velmi silná data. Pokud budou zprávy průměrné nebo horší, než se předpokládalo, není pochyb o tom, že oba měnové páry opět vzrostou a naznačí další pokles amerického dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3. Na flat trhu může jakýkoli pár vytvořit mnoho falešných signálů nebo naopak žádný. V každém případě je při prvních náznacích flatu lepší přestat obchodovat.
4. Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5. V hodinovém časovém rámci by se signály indikátoru MACD měly obchodovat pouze tehdy, když vykazují dobrou volatilitu a trendová linie nebo kanál potvrzují trend.
6. Pokud leží dvě úrovně velmi blízko u sebe (v rozmezí 5 až 20 bodů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7. Po pohybu o 20 bodů správným směrem byste měli nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven.

Údaje v grafu:

• Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření nákupních nebo prodejních obchodních transakcí, v jejichž blízkosti mohou být umístěny příkazy take profit.
• Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): histogram a signální linie – pomocný indikátor, který lze také použít jako zdroj signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy uvedené v kalendáři zpráv) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnového páru. Proto se doporučuje během jejich zveřejňování obchodovat s maximální opatrností nebo z trhu vystoupit, aby nedošlo k prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci obchodující na forexovém trhu by si měli uvědomit, že pouze některé obchody jsou ziskové. Klíčem k úspěchu dlouhodobého obchodování je vytvoření jasné strategie a řízení peněz.