FX.co ★ GBP/USD: plán obchodování během americké seance na 6. června (analýza dopoledního obchodování). Kupující se snažili, ale nedopadlo to podle jejich představ

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2782 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení vedly k nákupnímu signálu, ale po pohybu vzhůru o 12 bodů tlak na libru klesl. Technický obrázek pro druhou polovinu dne byl mírně upraven.

K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD potřebujete:

Vzhledem k tomu, že libra pozorně následuje euro, bude pravděpodobně reagovat i na rozhodnutí Evropské centrální banky, na což by se měli všichni připravit. Kromě toho budou ve druhé polovině dne zveřejněny údaje o týdenních nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA a obchodní bilance. Pouze výrazná odchylka od očekávání může ovlivnit britskou libru a její vyhlídky. V tomto kontextu se pokles a vytvoření falešného proražení kolem nového supportu na úrovni 1,2755 jeví jako dobře promyšlené rozhodnutí. To poskytne vstupní bod do dlouhých pozic v očekávání návratu a aktualizace k 1,2786 – rezistenci vytvořené výsledky z první poloviny dne. Teprve proražení a reverzní test tohoto rozpětí shora dolů bude vhodným vstupním bodem k nákupu libry, což povede k aktualizaci další rezistence na 1,2814 – maximu tohoto měsíce. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2853, kde plánuji vybrat zisk. Pokud GBP/USD klesne a na 1,2755 nebude na pozadí silných amerických statistik vyvíjena žádná aktivita ze strany býků, budou mít kupující libry jen další problémy. To také povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu na úrovni 1,2725, který vytvořily výsledky z minulého týdne. Teprve vytvoření falešného proražení bude vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic. GBP/USD plánuji okamžitě koupit po odrazu od minima na úrovni 1,2695 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD potřebujete:

Libra je uvězněna v kanálu a proražení středu kanálu v první polovině dne zvyšuje šance prodávajících na další korekci. Výhodu budou mít prodávající, dokud se bude obchodovat pod úrovní 1,2786. V případě slabých údajů budou muset medvědi prokázat svou převahu kolem 1,2786, kde vytvoření falešného proražení potvrdí přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne vstupní bod do krátkých pozic s cílem dalšího poklesu GBP/USD směrem k supportu na 1,2755. Proražení a reverzní test zespodu k vrcholu tohoto rozpětí poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod pro prodej za účelem aktualizace úrovně 1,2725, kde očekávám výraznější aktivitu kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum na 1,2695, které pár uzamkne v širokém bočním kanálu. Tam vyberu zisk. Pokud GBP/USD vzroste a ve druhé polovině dne se na 1,2786 neobjeví medvědi, což je možné i díky silnému růstu eura po zasedání ECB, iniciativu opět převezmou kupující s potenciálem aktualizovat 1,2814. Tam budu prodávat pouze při falešném proražení. Pokud ani tam nedojde k žádné aktivitě, doporučuji otevřít krátké pozice na GBP/USD od 1,2853 s očekáváním odrazu o 30–35 bodů směrem dolů během dne.

Zpráva COT (Commitment of Traders) z 28. května ukázala prudký nárůst dlouhých (long) pozic a mírný nárůst krátkých (short) pozic. Přestože ekonomové nadále věří, že Bank of England do konce léta sníží úrokové sazby, situace se může kdykoli změnit. Růst cenového tlaku, který je v současnosti pozorován v USA a eurozóně, by se mohl stát pro Bank of England problematickým bodem na její cestě k uvolnění měnové politiky. Vzhledem k tomu, že ani ve Spojeném království se situace nevyvíjí dobře, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, mnozí účastníci trhu očekávají pozdější změnu politiky, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Nejnovější zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 24 503 na 93 041, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se zvýšily o 154 na 67 639. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 8 775.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování se odehrává kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční trh.

Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem úrovně 1,2770.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma: Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.