FX.co ★ Čemu 6. června věnovat pozornost? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky.

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí. Eurozóna zveřejní více či méně významnou zprávu o maloobchodních tržbách. Spojené království vydá sekundární zprávu o PMI ve stavebnictví. Spojené státy zveřejní sekundární zprávu o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto zprávy pravděpodobně nevyvolají reakci trhu větší než 10–20 bodů. Pozornost se dnes upne hlavně na projev Christine Lagardeové.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí vyzdvihneme zasedání ECB. O samotném zasedání a jeho výsledcích ale prakticky není pochyb – dobře se ví, že evropský regulátor dnes velmi pravděpodobně sníží klíčovou úrokovou sazbu. To je známo už několik měsíců. Háček je v projevu prezidentky ECB Christine Lagardeové, která by mohla přijít s něčím, co by mohlo zklamat trh, který se aktuálně soustředí jen na nákupy eura. Naopak by také mohla zmírnit nadšení obchodníků, kteří euro nakupují za všech okolností. Hlavní událostí dnešního dne tedy není zasedání ECB a její rozhodnutí o sazbách, ale projev Christine Lagardeové.

Obecné závěry:

Čtvrtý obchodní den byste se měli zaměřit na rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, závěrečné komuniké ECB a tiskovou konferenci Christine Lagardeové. Tyto události by mohly vyvolat jak pokles, tak další růst eura, nebo dokonce ovlivnit kurz libry šterlinků, ačkoli se tak neděje vždy. Obě evropské měny ale dál usilují o růst, ke kterému by tedy mohly využít jakýkoli faktor.

Hlavní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech poblíž určité úrovně otevřeny minimálně dva obchody, měly by být všechny následné signály z této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nemusí vygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V hodinovém rámci by se signály z indikátoru MACD měly obchodovat jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

7) Stop loss by měl být nastaven na breakeven po pohybu o 15–20 bodů správným směrem.

Co je v grafech:

• Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
• Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný indikátor, který může být použit také jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že ziskové budou jen některé obchody. Klíčem dlouhodobého obchodního úspěchu je jasná strategie a money management.