FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na americkou seanci 5. června (analýza dopoledních obchodů). Prodejcům se podařilo ubránit kurz 1,2779, ale co dál?

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2779 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě přinesly signál k prodeji, ale po poklesu o 12 bodů tlak na libru polevil. Dokud se bude obchodovat pod úrovní 1,2779, lze očekávat, že signál bude fungovat, ale vše bude záviset na údajích z USA. Technický obrázek pro druhou polovinu dne bude ještě potřeba zrevidovat.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Jen velmi silné údaje o růstu zaměstnanosti od ADP, které překonají odhady ekonomů, a nárůst podnikatelské aktivity v americkém ISM ve službách povedou k poklesu libry a návratu ke včerejšímu minimu, čehož hodlám využít. Pokles a falešný průraz poblíž nového supportu 1,2746 poskytne vstupní bod na long pozice, přičemž očekávám návrat a aktualizaci úrovně 1,2779, kterou v první polovině dne nebylo možné překonat. Jen průraz a zpětný test tohoto pásma shora dolů poskytne vhodný vstupní bod na nákup libry a povede k aktualizaci další rezistence 1,2810 (měsíční maximum). Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2853, kde plánuji vybrat zisk. Při scénáři poklesu GBP/USD a nedostatečné býčí aktivitě kolem hladiny 1,2746 v prostředí silných statistik z USA přijde veškeré úsilí kupců ze včerejška vniveč. Toto zároveň povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2721, který se vytvořil na konci minulého týdne. K otevření long pozic bude vhodná jen formace falešného průrazu. Pár GBP/USD plánuji nakupovat okamžitě při odrazu od minima 1,2695 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Výhoda zůstane na straně prodejců, dokud se bude obchodovat pod hladinou 1,2779. Toto umožní realizovat dopolední signál k prodeji, ale jak bylo uvedeno výše, hodně záleží na statistikách z USA. V případě slabých údajů budou muset medvědi svou převahu kolem 1,2779 opět dokázat. Formace falešného průrazu v daném místě, podobná té, o které jsem mluvil výše, potvrdí přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne vstupní bod na short pozice s cílem dalšího poklesu GBP/USD k supportu 1,2746. Průraz a zpětné otestování tohoto pásma zespodu nahoru poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod na prodej s cílem aktualizace hladiny 1,2721, kde očekávám aktivnější přítomnost kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,2695, které pár uvězní v širokém bočním kanálu. Tam vyberu zisky. Při růstu páru GBP/USD a absenci medvědů na hladině 1,2779 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu kupci, kteří budou mít příležitost aktualizovat hladinu 1,2810. Tam budu také prodávat jen při falešném průrazu. V případě nulové aktivity doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od hladiny 1,2853 a očekávat během dne sestupnou korekci o 30–35 bodů.

COT report z 28. května ukázal prudký nárůst long pozic a mírný nárůst short pozic. Ačkoli ekonomové dál věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce léta, situace se může kdykoli změnit. Rostoucí cenový tlak pozorovaný ve Spojených státech a v eurozóně by mohl být pro Bank of England problém na cestě k uvolnění měnové politiky. Jelikož ani situace ve Velké Británii není ideální, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, očekává mnoho účastníků trhu pozdější změnu politiky, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Z posledního COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 24 503 jednotek na počet 93 041, zatímco nekomerční short pozice vzrostly jen o 154 jednotek na počet 67 639. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 8 775 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2760.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.