FX.co ★ GBP/USD. 5. června. Dolar čelí nové zkoušce

V hodinovém grafu pár GBP/USD včera vzrostl směrem k zóně rezistence 1,2788–1,2801. Pohyb vzhůru však nepokračoval. Kolem této zóny došlo k obratu ve prospěch dolaru, který zahájil pokles směrem k zóně supportu 1,2690–1,2705. Pokles je stále velmi slabý, protože trh čeká na nové údaje z amerického trhu práce a o podnikatelské aktivitě, které budou zveřejněny později během dneška. Pokud budou tyto zprávy slabé (stejně jako ty předchozí z tohoto týdne), mohli by se býci pokusit znovu prorazit nad zónu 1,2788–1,2801.

Vlnová struktura se nezměnila. Poslední vzestupná vlna snadno překonala vrchol z 3. května, zatímco poslední dokončená sestupná vlna nedokázala překonat ani zónu 1,2788–1,2801. Trend měnového páru GBP/USD tak zůstává býčí, přičemž býci mají značnou převahu. První známka konce býčího trendu se objeví až tehdy, když nová klesající vlna prolomí minimum předchozí vlny z 30. května. Domnívám se, že je třeba se připravit na pokles britské libry, ale nejprve musí medvědi překonat alespoň zónu 1,2690–1,2705.

Libra nadále cítí podporu ze strany obchodníků, statistik, grafické analýzy a všeho ostatního. Včera se trh přiklonil k prodejům, protože býčí obchodníci již byli znaveni útočením. Přesto odpoledne zpráva JOLTS o volných pracovních místech donutila býky k předčasnému návratu na trh. Situace se může opakovat i dnes. Pokud zprávy ADP (změna zaměstnanosti mimo zemědělství) a ISM (PMI ve službách) vykáží slabší než očekávané hodnoty, medvědi budou muset opět ustoupit. Tento týden bude, pokud jde o dolar, téměř vše záviset na amerických zprávách. Pokles libry je možný, protože býci útočí bez přestávky již velmi dlouho. I oni potřebují přestávku. Zprávy z USA však téměř den co den brání býkům v delším odpočinku.

Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch britské měny a upevnil se nad hladinou 61,8 % retracementu – 1,2745. Proces růstu tak může pokračovat směrem k další úrovni 1,3044. U žádného z ukazatelů dnes nepozorujeme vznikající divergenci. Úrovně a zóny v hodinovém grafu jsou silnější než ty ve 4hodinovém grafu. Doporučuji jim věnovat větší pozornost.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Nálada kategorie "nekomerčních obchodníků" se v posledním sledovaném týdnu stala více býčí. Počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů se zvýšil o 24 503 kusů, zatímco počet krátkých (short) kontraktů vzrostl o 154. Celkový sentiment velkých hráčů se opět změnil a nyní mají výraznou převahu býci. Rozdíl mezi dlouhými a krátkými kontrakty činí 26 000: 93 000 versus 67 000.

Britská libra má stále dobré vyhlídky na pokles, ale medvědi se zatím k postupu nemají. Za poslední tři měsíce vzrostl počet dlouhých pozic z 83 000 na 93 000 a počet krátkých pozic se zvýšil ze 49 000 na 67 000. Postupem času budou býci nadále snižovat své nákupní pozice nebo zvyšovat prodejní pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry již byly oceněny. Klíčovým faktorem však bude spíše ochota a schopnost medvědů než informační pozadí či údaje ze zprávy COT.

Kalendář zpráv pro USA a Spojené království:

• Spojené království – PMI ve službách (08:30 UTC)
• USA – ADP změna zaměstnanosti mimo zemědělství (12:15 UTC)
• USA – S&P Global Services PMI (13:45 UTC)
• USA – ISM index PMI mimo zpracovatelský průmysl (14:00 UTC)

Ve středu obsahuje kalendář ekonomických událostí tři pro dolar velmi důležité položky. Dopad informačního pozadí na dnešní tržní sentiment může být mírný.

Předpověď a tipy na obchodování na měnovém páru GBP/USD:

Prodej libry byl možný po uzavření pod zónou 1,2788–1,2801 v hodinovém grafu s cílem na 1,2690–1,2705. Tyto obchody je možné nyní ponechat otevřené. O nákupu lze uvažovat při odrazu od zóny 1,2690–1,2705 s cílem na 1,2788–1,2801. Nebo při nové konsolidaci nad zónou 1,2788–1,2801.