FX.co ★ Plán obchodování pro EUR/USD na 5. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza úterního obchodování:

EUR/USD v 1H grafu

Rostoucí trend se v úterý nezměnil. Záměrně jsme zmenšili měřítko hodinového časového rámce, abychom ukázali celý pohyb, který začal před více než měsícem a půl. Podstatné je, že se EUR/USD dvakrát usadil pod vzestupným kanálem a v ani jednom případě jsme se nedočkali poklesu páru. Stabilně se vyvíjí směrem vzhůru, ale často ustupuje. Impulzivní skoky směrem vzhůru jsou poměrně malé, stejně jako následné pullbacky. Pár se pohybuje různými směry, ale děje se tak při nízké volatilitě. Začátečníci by proto měli mít jasno v tom, s jakým typem pohybu mají v současné době co do činění.

Z fundamentálního hlediska pár stále nemá důvod k růstu, protože Evropská centrální banka ve čtvrtek sníží klíčovou sazbu. Makroekonomické pozadí podporuje pohyb směrem vzhůru, protože Spojené státy již dva měsíce vykazují neuspokojivé zprávy. Nicméně se nedomníváme, že makroekonomické faktory jsou důležitější než ty fundamentální.

EUR/USD v 5M grafu

V 5minutovém časovém rámci se vytvořil jeden obchodní signál. Během evropské seance se cena usadila pod oblastí 1,0888–1,0896, načež se jí podařilo klesnout o zhruba 18 pipsů, což stačilo k nastavení stop-lossu na úroveň breakeven, ale ne více. Začátečníci mohli obchod uzavřít se ziskem během americké seance, kdy USA zveřejnily další zprávu (JOLTs), jejíž hodnota byla nižší, než se očekávalo. Obchodníci tak mohli včera dosáhnout nepatrného zisku.

Tipy na obchodování ve středu:

V hodinovém grafu zůstala býčí korekce zachována. Stále se domníváme, že by euro mělo ve střednědobém horizontu klesat, jelikož celkový trend zůstává klesající. Trh však z neznámých důvodů odmítá nakupovat dolar a cena se nemůže dostat ani z vzestupného kanálu. Nový klesající trend se může vytvořit tehdy, pokud cena konsoliduje pod vzestupným kanálem.

Ve středu mohou začátečníci očekávat růst páru, protože USA zveřejní zprávy o trhu práce a podnikatelské aktivitě. Existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto zprávy budou slabé, což vyvolá nový pokles dolaru. V opačném případě může dolar ještě o něco posílit.

Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou v eurozóně zveřejněny sekundární údaje o květnovém PMI ve službách a indexu cen výrobců. V USA budou zveřejněny klíčové zprávy o indexu PMI ve službách ISM a změny zaměstnanosti v soukromém sektoru podle ADP.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.