FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 4. června (analýza dopoledních obchodů). Kupci libry nedokázali nic nabídnout.

V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2776 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se tam stalo. Objevil se pokles do oblasti 1,2776, ale nikdy ne falešný průraz směrem dolů, což neumožnilo vstup na trh. Naprostá absence býků na této úrovni byla překvapivá, což vedlo k mírné revizi technického obrazu na odpoledne.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Nedostatek údajů ze Spojeného království a nedostatečná aktivita býků v oblasti 1,2776 – to vše vedlo k výraznému prodeji páru. Teď můžeme jen doufat ve slabé statistiky ze Spojených států, které budou schopny zastavit, byť na chvíli, pozorovaný pokles libry. Očekávají se údaje o počtu volných pracovních míst a fluktuaci pracovních sil od Úřadu pro statistiku práce, změny objemu výrobních zakázek a index ekonomického optimismu od RCM/TIPP. Silné údaje naopak libru ještě víc potopí, takže hlavní nákupní pozornost se stále soustředí na úroveň 1,2736. Jen falešný průraz, který se zde vytvoří, poskytne dobrý vstupní bod na long pozice s cílem návratu k úrovni 1,2776, vytvořené na základě výsledků z první poloviny dne. Průraz a test tohoto pásma shora dolů poskytne páru GBP/USD šanci na růst s cílem aktualizovat hladinu 1,2814. Pokud se pár dostane nad toto pásmo, což je nepravděpodobné, můžeme uvažovat o skoku k hladině 1,2853, kde plánuji vybrat zisk. V případě scénáře dalšího poklesu a absence kupců na úrovni 1,2736 ve druhé polovině dne tlak na libru jen zesílí, což povede k poklesu do oblasti supportu 1,2695. Falešný průraz vytvoří vhodný bod pro vstup na trh. Long pozice lze otevírat při odrazu od úrovně 1,2672 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Pokud pár na pozadí slabých amerických statistik poroste, což nelze vyloučit, plánuji jednat až po vytvoření falešného průrazu kolem nové rezistence 1,2776, která ráno fungovala jako support. Toto potvrdí přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne vstupní bod na short pozice s cílem dalšího poklesu k oblasti supportu 1,2736. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod pro prodej s cílem 1,2695, kde očekávám aktivnější účast kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,2672 naznačující formaci nového medvědího trendu. Tam vyberu zisky. Při scénáři růstu páru GBP/USD a absenci medvědů na hladině 1,2776 ve druhé polovině dne převezmou iniciativu opět kupci, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2814. Tam budu prodávat jen při falešném průrazu. Pokud k žádné aktivitě nedojde, doporučuji otevírat short pozice od úrovně 1,2853 a očekávat odraz dolů o 30–35 bodů v rámci dne.

COT report z 28. května ukázal prudký nárůst long pozic a mírný nárůst short pozic. Ačkoli ekonomové dál věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce léta, situace se může kdykoli změnit. Rostoucí cenový tlak pozorovaný ve Spojených státech a v eurozóně by mohl být pro Bank of England problém na cestě k uvolnění měnové politiky. Jelikož ani situace ve Velké Británii není ideální, zejména pokud jde o inflaci v sektoru služeb, očekává mnoho účastníků trhu pozdější změnu politiky, což se odráží v růstu libry vůči americkému dolaru. Z posledního COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 24 503 jednotek na počet 93 041, zatímco nekomerční short pozice vzrostly jen o 154 jednotek na počet 67 639. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 8 775 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2753.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.