FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 4. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.

Analýza pondělních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD v pondělí pokračoval v růstu. Po jedenapůlměsíční rally se zhruba dva týdny držel ve flat pásmu mezi úrovněmi 1,0804 a 1,0888, a jak vidíme, nedokázal korigovat dolů. Americký dolar tudíž dál nelogicky klesá. Makroekonomické pozadí včera podpořilo euro a působilo proti dolaru. Zatímco indexy podnikatelské aktivity S&P v USA, Německu a Evropské unii byly neutrální, americký ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu byl mnohem slabší, než trh očekával, což vyvolalo výprodej dolaru, který trvá doteď.

Včera jsme zmínili, že trh může interpretovat jakékoli makrodata v neprospěch dolaru. Co tedy můžeme říct o těchto klíčových zprávách a situaci, kdy vykážou mnohem nižší hodnotu, než se prognózovalo? No, trh nemá jinou možnost než dolar prodávat. Vzestupný trend tedy přetrvává a dolar dál klesá.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M se objevilo poměrně mnoho obchodních signálů. Obchodníci mohli nejdřív otevírat short pozice poblíž hladiny 1,0856, ale pár se propadl jen nakrátko. Signál k nákupu poblíž hladiny 1,0838 znamenal, že short pozice měly být zavřeny a obchodníci měli otevřít long pozice. Potom se pár obchodoval směrem nahoru a obchodníci mohli vybrat zisky z long pozic v oblasti 1,0888–1,0896, což je úroveň, kterou cena překonala. Technicky vzato tedy začátečníci nemohli zavřít long pozice, protože pár téměř stále stoupal...

Tipy na úterní obchodování:

Býčí korekce v hodinovém grafu zůstává nedotčená. Přesto věříme, že euro by mělo ve střednědobém horizontu klesat, protože celkový trend zůstává sestupný. Trh ale z neznámých důvodů odmítá kupovat dolar a cena se nemůže ani vymanit ze vzestupného kanálu. Nedokáže ani pořádně korigovat dolů. Nový downtrend se může vytvořit, pokud se cena konsoliduje pod vzestupným kanálem.

Začínající obchodníci mohou v úterý zůstat na long pozicích, jakmile se cena konsoliduje nad pásmem 1,0888–1,0896. Během dne může pár mírně klesat, ale zatím nic nenasvědčuje konci uptrendu.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Německo dnes zveřejní zprávy o nezaměstnanosti a žádostech o podporu v nezaměstnanosti, zatímco USA vydá více či méně důležitou zprávu JOLTs o počtu volných pracovních míst za měsíc duben.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny kolem určité úrovně minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.