FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 30. května (analýza dopoledních obchodů). Libra se mírně zotavila.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2714 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a falešný průraz kolem úrovně 1,2714 přinesly signál k prodeji libry a v době psaní článku vyústily v pokles o pouhých 10 bodů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne byl mírně upraven.

K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Veškerá pozornost se teď upne na data z USA. Pouze slabé údaje o změnách HDP a pokles jádrového indexu výdajů na osobní spotřebu v USA povedou k nové vlně růstu libry. Pokud budou údaje lepší, než ekonomové předpovídali, a údaje z trhu práce budou pozitivní, tlak na pár se pravděpodobně vrátí. V tom případě odložím long pozice až k novému supportu 1,2681, který se vytvořil v první polovině dne. Teprve falešný průraz v daném místě potvrdí přítomnost hlavních hráčů na trhu a poskytne dobrý vstupní bod na long pozice, případně prorazí úroveň 1,2721, se kterou dnes býci bojovali. Průraz a test tohoto pásma shora dolů dá páru GBP/USD šanci na růst s aktualizací hladiny 1,2757. Jestliže se pár dostane nad toto pásmo, můžeme mluvit o růstu k hladině 1,2797, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a na úrovni 1,2681 ve druhé polovině dne nebudou kupci, tlak na libru se vrátí a přinese pokles k oblasti supportu 1,2646. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD lze otevřít po odrazu od úrovně 1,2615 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:

V případě dalšího růstu páru, který je pravděpodobnější, plánuji jednat po vytvoření dalšího falešného průrazu kolem rezistence 1,2721, podobně jako v případě dříve diskutovaného scénáře. To povede ke vstupnímu bodu na short pozice s cílem poklesu k oblasti supportu 1,2681, která se vytvořila během evropského obchodování. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod na prodej, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2646, kde očekávám aktivnější nákupy. Nejvzdálenějším cílem bude minimum na 1,2615, což naznačuje vytvoření nového medvědího trendu. Tam vyberu zisky. Při scénáři růstu páru GBP/USD a absenci medvědů na úrovni 1,2721 v druhé polovině dne převezmou iniciativu kupci, kteří budou mít možnost aktualizovat úroveň 1,2757. Tam budu prodávat jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2797 s cílem 30–35bodové sestupné korekce.

COT report ukázal prudký nárůst long pozic a pokles short pozic. Obchodníci stále věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce letošního léta nebo na začátku podzimu, a podpoří tak britskou ekonomiku. Nedávné údaje o inflaci tuto možnost naznačily, ale pro ucelený obraz chce regulátor zajistit, aby ceny klesaly napříč spektrem. Problematickou oblastí zůstává sektor služeb, kde ceny rostou v důsledku zvýšeného růstu mezd domácností. Jakmile bude tato složka vyřešena, budou sazby sníženy, což ve střednědobém horizontu podpoří britskou libru a britskou ekonomiku. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice vzrostly o 19 864 jednotek na počet 68 538, zatímco nekomerční short pozice klesly o 1 264 jednotek na počet 67 485. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2681.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.