FX.co ★ EUR/USD: plán obchodování během americké seance 30. května (analýza dopoledního obchodování). Euro se mírně zotavilo

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0803 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom mohli analyzovat, co se tam stalo. Došlo k růstu, ale ne k falešnému proražení, takže zde nebyl jasný signál ke vstupu. Proto byl technický obrázek pro druhou polovinu dne revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD potřebujete:

Před námi jsou mnohem zajímavější data, která mohou výrazně ovlivnit směr trhu. Čekáme na zveřejnění údajů o HDP za první čtvrtletí letošního roku a také na údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti a obchodní bilanci se zbožím v USA. V centru pozornosti bude samozřejmě ekonomika a její růst, který by mohl být revidován směrem dolů, jak naznačily včerejší údaje z tzv. "Béžové knihy". Pokud budou údaje zklamáním, budou mít kupující eura slušnou šanci pokračovat v růstu pozorovaném v první polovině dne. Samozřejmě bych před nákupem rád viděl přítomnost býků kolem nové úrovně supportu 1,0810, na kterou se zaměřím. Dlouhé pozice plánuji otevřít až po vytvoření falešného proražení, které by bylo vhodným vstupním bodem, s cílem růstu a otestováním nové rezistence na úrovni 1,0834, kousek pod kterou se nacházejí klouzavé průměry favorizující prodejce. Proražení shora dolů a aktualizace tohoto rozpětí pár posílí a dá mu šanci vrátit se k vzestupnému trendu a prudkému růstu na 1,0858. Nejvzdálenějším cílem bude maximum na 1,0888, kde vyberu zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0810 docházet k žádné aktivitě, na trh se vrátí tlak, který povede k většímu poklesu do oblasti 1,0789 – týdenního minima. Tam plánuji vstoupit až po vytvoření falešného proražení. Dlouhé pozice plánuji otevřít při odrazu od 1,0769 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:

Prodávající mají šanci znovu získat kontrolu nad trhem, ale nejprve by bylo vhodní, aby se prosadili kolem rezistence na úrovni 1,0834, která bude po zveřejnění slabých amerických statistik pravděpodobně otestována. Teprve falešné proražení této úrovně nám poskytne vstupní bod pro nové krátké pozice proti trendu s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0810. Tato úroveň je dnes velmi důležitá, takže očekávám, že se o ni bude obzvlášť bojovat. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a následné opětovné otestování zespodu nahoru nám poskytne další prodejní bod a posune pár do oblasti minima 1,0789, kde očekávám aktivnější nákupy. Nejvzdálenějším cílem bude minimum na úrovni 1,0769, kde vyberu zisky. Pokud se EUR/USD ve druhé polovině dne pohne směrem vzhůru a kolem 1,0834 se neobjeví medvědi, kupujícím se podaří získat trh zpět. V takovém případě odložím prodeje až na další test rezistence na úrovni 1,0858. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0888 s cílem korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Zpráva COT ukázala nárůst dlouhých (long) a pokles krátkých (short) pozic. Aktivnější snižování krátkých pozic je způsobeno prohlášeními představitelů ECB a jejich snahou co nejdříve snížit úrokové sazby a dát tak ekonomice eurozóny šanci na oživení ve druhé polovině roku. To je dobře přijímáno ze strany kupujících rizikových aktiv, i když šance, že se do konce roku dočkáme ještě několika snížení sazeb, je poměrně malá. Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) nekomerční pozice vzrostly o 4 176 na 182 574, zatímco krátké (short) nekomerční pozice klesly o 20 144 na 141 099. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 35 000.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.

Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele kolem 1,0789.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda – 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda – 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA – perioda 12. Pomalý EMA – perioda 26. SMA – perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda – 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé (long) nekomerční pozice představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké (short) nekomerční pozice představují celkové krátké (short) otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.