FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. května (analýza dopoledních obchodů). Libra dosáhla úrovně 1,2756.

V dopolední prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,2756 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se v něm stalo. Růst a falešný průraz tam daly signál k prodeji, ale nikdy nedošlo k normálnímu pohybu směrem dolů. Odpoledne bylo třeba technický obrázek ještě zrevidovat.

K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Jelikož se prodejci v oblasti 1,2756 – což je měsíční maximum – nijak zvlášť neprojevují, je na čase říct, že býci mají velkou šanci pokračovat v odpolední tvorbě býčího trendu. Podpoří je v tom i nedostatek statistik ze Spojených států. Lepší situací je samozřejmě pokles a vytvoření falešného průrazu v oblasti 1,2716, které zajistí přítomnost velkých hráčů na trhu. Mimochodem, v jejich prospěch hrají i klouzavé průměry. Uvedené poskytne dobrý vstupní bod na long pozice, které dokážou překonat hladinu 1,2756. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací nové rezistence 1,2800. Při opuštění tohoto pásma můžeme mluvit o průrazu k úrovni 1,2845, kde zafixuji zisky. V případě scénáře odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2716 se tlak na libru vrátí a přinese pohyb dolů ke spodní hranici bočního kanálu 1,2677. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD lze otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:

V případě dalšího růstu páru, který je pravděpodobnější, budu jednat až po vytvoření dalšího falešného průrazu v oblasti 1,2756. Toto povede ke vstupu na short pozice s cílem poklesu k oblasti supportu 1,2716. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2677, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Cílem v dlouhodobějším horizontu bude minimum 1,2646, které zneguje veškeré úsilí býků z minulého týdne. Tam zaznamenám zisky. Při variantě odpoledního růstu páru GBP/USD a absence medvědů na hladině 1,2756, což je pravděpodobnější, převezmou iniciativu opět kupci, kteří budou mít možnost aktualizovat úroveň 1,2800. I tam budu jednat jen při falešném průrazu směrem dolů. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2845 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů směrem dolů v rámci dne.

V COT reportu ze 14. května došlo k poklesu long i short pozic. Před rozhodnými kroky Bank of England, která je teď pravděpodobně na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, není divu, že obchodníci raději pozice zavírají. Údaje o HDP a inflaci teď naznačují bezproblémové snižování výpůjčních nákladů, ale další postup představuje poměrně vážnou otázku. Nadměrně měkká politika může vést k velkým problémům a inflačním tlakům, které regulátor ještě musí kompletně vyřešit. V souvislosti s tím lze očekávat, že libra dosáhne nových maxim, ale snadné to nebude. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice klesly o 3 103 jednotek na počet 48 674, zatímco neziskové short pozice klesly o 4 841 jednotek na počet 68 749. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru 1,2716.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Neziskoví spekulativní obchodníci, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.