FX.co ★ EUR/USD: plán obchodování během americké seance dne 27. května (analýza dopoledního obchodování). Euro se snaží pokračovat v růstu

Ve své dopolední prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0861 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Růst a vytvoření falešného proražení tam vyvolaly signál k prodeji eura, který v době psaní tohoto článku zapříčinil pouze 10bodový pokles páru. Odpoledne byl technický obrázek revidován.

K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:

Jelikož kupující překonali dnešní dopolední rezistenci na úrovni 1,0861, pozornost se přesunula ke zcela novým úrovním. Německá data udržovala trh v rovnováze, neboť indexy IFO vykazovaly rozporuplnou dynamiku. Ve druhé polovině však nebudou k dispozici žádné statistiky ze Spojených států, takže kupující eura mohou nadále hrát prodávajícím na nervy. Za současné situace však pro mě bude optimální strategií nákup při poklesu 1,0846 – supportu vytvořeného na konci první poloviny dne. Tam ale otevřu dlouhé (long) pozice až po vytvoření falešného proražení, které bude vhodnou možností pro vstup do trhu na základě růstu a otestování nové rezistence 1,0874. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů umožní páru posílit a dá mu možnost vybudovat nový rostoucí trend a prorazit k 1,0894. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0918, na kterém zaznamenám zisky. S možností poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity v oblasti 1,0846 v odpoledních hodinách, kdy na straně kupujících budou hrát také klouzavé průměry, se na trh vrátí tlak, který povede k výraznějšímu poklesu páru do oblasti 1,0820. Tam také vstoupím až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0796 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na EURUSD potřebujete:

Prodávající mají šanci dostat trh zpět pod svou kontrolu, ale nejprve by bylo dobré, kdyby se prosadili v oblasti rezistence 1,0874, kam pár nyní směřuje. Obdobně jako jsem popsal výše, pouze falešné proražení této oblasti vytvoří vstupní bod do nových krátkých (short) pozic s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu 1,0846, který se býkům podařilo během evropského obchodování udržet. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a reverzní test dna přinese další prodejní bod s tím, že se pár přesune k minimu 1,0820, kde očekávám aktivnější projev kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0796, na kterém zaznamenám zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a nepřítomnosti medvědů na úrovni 1,0874 si budou moci získat trh zpět kupující. V takovém případě odložím prodeje až na další test rezistence na 1,0894. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0918 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 14. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a snížení krátkých (short). Je zřejmé, že nedávná prohlášení představitelů Evropské centrální banky ohledně možných scénářů snižování úrokových sazeb, stejně jako dobré údaje naznačující pokračující zpomalování cenových tlaků v regionu, byly interpretovány ve prospěch nákupu rizikových aktiv. Nižší sazby však mohou vyvíjet tlak na euro. Nyní však všichni hovoří spíše o nutnosti obnovit ekonomiku její stimulací tak, aby byl v případě zmírnění nákladů na půjčky ve střednědobém horizontu zajištěn růst eura. Zpráva COT uvádí, že dlouhé neziskové pozice se zvýšily o 7 804 na 178 398, zatímco krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 089.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst páru.

Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů uvažované autorem jsou v hodinovém grafu H1 a liší se od klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice ukazatele okolo 1,0840.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
• MACD (Konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma: perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice: Celkové dlouhé otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice: Celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.