FX.co ★ Prognóza vývoje měnového páru EUR/USD na 23. května 2024

Ve středu pár EUR/USD pokračoval ve slabém poklesu a konsolidoval pod korekční hladinou 61,8 % (1,0837). Pokles však netrval dlouho a do čtvrtka se pár obrátil ve prospěch eura a konsolidoval nad touto úrovní. Vzestupný pohyb tak může pokračovat směrem k Fibonacciho úrovni 76,4 % na 1,0892 a vzestupný trendový kanál stále charakterizuje náladu obchodníků jako "býčí".

Vlnová struktura se nezměnila. Poslední klesající vlna skončila 1. května a nedokázala se přiblížit k minimu předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna již překonala vrchol předchozí vlny a formuje se již 13 dní. Vytvořil se tedy "býčí" trend, na který téměř denně útočí býčí obchodníci. Tento trend považuji za poměrně nestabilní a věřím, že vydrží jen chvíli. Růst kotací však pokračuje již měsíc a medvědi nedokázali pár zatlačit ani ke spodní linii kanálu. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by "býčí" trend měl skončit.

Čtvrteční informační pozadí umožnilo býčím obchodníkům zahájit novou ofenzivu. Údaje o indexech podnikatelské aktivity ve službách a ve zpracovatelském průmyslu v Německu a v eurozóně byly lepší, než obchodníci očekávali, což vyvolalo nový růst eura. Nebudu zde vyjmenovávat všechny údaje, protože jejich podstata je stejná - údaje byly příznivější, než se předpokládalo. Celková aktivita obchodníků však zůstává extrémně nízká. To je patrné téměř v každém grafu, což naznačuje, že většina obchodníků si není jistá, co dál. Ani projevy Lagarde, ani ekonomické údaje to nepomáhají objasnit. Zdá se, že medvědi na trhu zcela chybí, zatímco býci útočí, jen když k tomu mají důvod. A ne každý den takové důvody mají.

Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval nad formací "klín" a vzrostl k Fibonacciho úrovni 50,0 % na 1,0862. Poslední segment růstu eura vypadá poněkud nejednoznačně, takže si nejsem jistý jeho pokračováním. Abychom však mohli očekávat pokles, potřebujeme prodejní signály, které v současné době chybí. Ani dnes nejsou pozorovány žádné hrozící divergence. Proces růstu může pokračovat směrem k další korekční úrovni 61,8 % – 1,0959. Jediným faktorem hovořícím proti euru je překoupený ukazatel RSI (nad +80).

Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):

V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 7 804 dlouhých (long) kontraktů a uzavřeli 4 761 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika týdny stala "medvědí", nyní však mají opět navrch býci. Celkový počet dlouhých kontraktů, které spekulanti drží, nyní činí 178 000, zatímco krátkých kontraktů je 161 000. Situace se však bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet krátkých pozic se během posledních tří měsíců zvýšil ze 140 000 na 161 000. Během stejného období se počet dlouhých pozic snížil z 202 000 na 178 000. Býci na trhu dominovali příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili "býčí" trend. Série špatných zpráv z USA euro podpořila, ale z dlouhodobého hlediska je potřeba více.

Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:

• Eurozóna – Index PMI ve službách v Německu (07:30 UTC)
• Eurozóna – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu v Německu (07:30 UTC)
• Eurozóna – PMI ve službách (08:00 UTC)
• Eurozóna – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (08:00 UTC)
• USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
• USA – Index PMI ve službách (13:45 UTC)
• USA – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (13:45 UTC)

Dne 23. května obsahuje kalendář ekonomických událostí mnoho zajímavých položek. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být mírně silný.

Prognóza pro EUR/USD a tipy na obchodování:

Prodej páru je možný v případě odrazu od 1,0892 v hodinovém grafu s cílem na 1,0837 nebo po novém uzavření pod 1,0837 s cílem na 1,0785. Nákup eura byl možný po odrazu od 1,0837 v hodinovém grafu s cílem na 1,0892. Tohoto cíle již bylo téměř dosaženo. O nových nákupech bychom mohli uvažovat po odrazu od 1,0785–1,0797 s cílem na 1,0892.