FX.co ★ EUR/USD: plán obchodování během americké seance dne 23. května (analýza dopoledního obchodování). Euro se odrazilo od úrovně 1,0819

Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0819 a plánoval jsem na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení poskytly nákupní signál, což vedlo k růstu páru o více než 30 bodů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne zůstal nezměněn, protože na trhu nedošlo k žádným výrazným změnám.

K otevření dlouhých pozic na EUR/USD:

Údaje o aktivitě v eurozóně byly lepší, než předpovídali ekonomové, což umožnilo kupujícím eura ubránit support na úrovni 1,0819 a vrátit se k úrovni 1,0845, kde se v současné době odehrává hlavní boj. Je však ještě příliš brzy na to, abychom mohli říci, že býci tuto bitvu vyhráli. Na programu je totiž zveřejnění obdobých údajů o PMI ve výrobě, PMI ve službách a kompozitním PMI v USA. Špatné výsledky těchto ukazatelů pravděpodobně vyprovokují výprodej dolaru, což pomůže euru k dalšímu růstu. Údaje o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti a prodejích nových domů budou mít druhořadý význam. Pokud tyto údaje překvapí svou silou, o čemž pochybuji, tlak na euro se opět zvýší. V takovém případě plánuji otevřít dlouhé pozice po poklesu a vytvoření falešného proražení kolem ranního supportu na úrovni 1,0819. Obrana této úrovně bude, podobně jako v případě výše zmíněné situace, vhodnou variantou pro vstup do trhu v očekávání dalšího testu rezistence 1,0845 vytvořené ze včerejších výsledků. Proražení a obnovení shora posílí pár s možností růstu k 1,0873. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0895, kde vyberu zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,0819 žádná aktivita, tlak trhu se jen zvýší a povede k výraznějšímu poklesu k 1,0796. Poté můžeme hovořit o vytvoření nového medvědího trendu. Vstup plánuji až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0772 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce o 30–35 bodů směrem vzhůru během dne.

K otevření krátkých pozic na EUR/USD:

Prodávající mají šanci tlačit pár dále dolů. Musí se však prosadit kolem oblasti rezistence 1,0845. Spolu s falešným proražením a dobrými údaji o americké aktivitě můžeme očekávat nové krátké pozice s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu 1,0819, který se během evropského obchodování nepodařilo prolomit. Proražení a konsolidace pod touto oblastí a reverzní test zdola nahoru poskytne další bod k prodeji s pohybem páru směrem k minimu 1,0796, kde očekávám aktivnější nákupy. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0772, kde budu vybírat zisky. V případě pohybu EUR/USD směrem vzhůru ve druhé polovině dne a bez medvědů na 1,0845 získají kupující opět kontrolu nad trhem, ale výraznější vývoj trendu můžeme očekávat až po zveřejnění slabých statistik z USA. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na 1,0873, pod kterou klouzavé průměry hrají na stranu medvědů. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0895 s cílem korekce o 30–35 bodů směrem dolů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 14. května ukázala nárůst dlouhých a pokles krátkých pozic. Je zřejmé, že nedávná prohlášení představitelů Evropské centrální banky ohledně možných scénářů snižování sazeb, stejně jako příznivé údaje naznačující pokračující uvolňování cenových tlaků v regionu, byly interpretovány ve prospěch nákupu rizikových aktiv. V krátkodobém horizontu by však snížení sazeb mohlo na euro vyvinout tlak. Stále častěji se však hovoří o potřebě stimulovat ekonomiku k oživení, takže růst eura je v případě snížení výpůjčních nákladů ve střednědobém horizontu zajištěn. Zpráva COT naznačila, že dlouhé nekomerční pozice vzrostly o 7 804 na 178 398, zatímco krátké nekomerční pozice poklesly o 4 761 na 161 243. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 089.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje boční trh.

Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0819.

Popisy indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda – 50. V grafu je vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazováním volatility a šumu). Perioda – 30. V grafu je vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA – perioda 12. Pomalý EMA – perioda 26. SMA – perioda 9.
• Bollinger Bands (Bollingerova pásma). Perioda – 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.