FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 21. května (analýza dopoledních obchodů). Kupci se zaměřují na hladinu 1,2722.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2720 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě daly signál k prodeji. Jak ale v grafu vidíte, k výraznějšímu poklesu zatím nedošlo, i když šance jsou poměrně dobré. Z technického hlediska jsem nezměnil nic.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Nedostatek údajů o Spojeném království držel trh na straně kupců libry, kteří se teď ze všech sil snaží dostat nad hladinu 1,2722. Chybí normální důvod, kterým může být plánovaný projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Podrobněji jsem o něm mluvil v dopolední prognóze, takže ho nebudeme rozebírat. Kromě toho se očekávají projevy zástupců Federálního rezervního systému v osobě Christophera Wallera, Rafaela Bostice, který je zastáncem mírnější politiky, a člena FOMC Johna Williamse. Agresivní tón politiků uškodí růstovému potenciálu libry a příprava trhu na snížení sazeb umožní páru GBP/USD dál růst. V případě negativní reakce poskytne vstupní bod na long pozice jen falešný průraz dopolední oblasti supportu 1,2697, který může libru vrátit na týdenní maximum 1,2722, nad které dopoledne zatím nedokázala prorazit. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací hladiny 1,2763. V případě výstupu nad toto pásmo můžeme mluvit o průrazu k hladině 1,2800, kde se chystám zafixovat zisky. Při scénáři poklesu páru GBP/USD a odpolední absence kupců na hladině 1,2697 zesílí tlak na libru, což povede k pohybu dolů ke spodní hranici bočního kanálu 1,2672. Falešný průraz bude vhodnou příležitostí ke vstupu na trh. Long pozice na páru GBP/USD lze otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

V případě býčí reakce na projev představitelů Federálního rezervního systému budu jednat kolem týdenního maxima 1,2722, odkud libra včera jednou klesla. Falešný průraz v daném místě přinese – analogicky ke včerejšku – výborné místo pro vstup na short pozice s cílem poklesu k oblasti supportu 1,2697, kde se nacházejí klouzavé průměry hrající ve prospěch býků. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2672, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Cílem v dlouhodobějším horizontu bude minimálně hladina 1,2646, která by negovala veškeré úsilí býků z minulého týdne. Tam zafixuji zisk. Při variantě odpoledního růstu páru a absence medvědů na hladině 1,2722 – a zatím tomu vše nasvědčuje – budou mít kupci možnost dál tvořit býčí trh a aktualizovat úroveň 1,2763. I tam budu jednat jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2800 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů směrem dolů v rámci dne.

V COT reportu ze 14. května došlo k poklesu long i short pozic. Jistě, před rozhodnými kroky Bank of England, která je teď pravděpodobně na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, není divu, že obchodníci raději pozice zavírají. Údaje o HDP a inflaci teď naznačují bezproblémové snižování výpůjčních nákladů, ale další postup představuje poměrně vážnou otázku. Příliš měkká politika může vést k velkým problémům a inflačním tlakům, které regulátor ještě musí kompletně vyřešit. V souvislosti s tím lze očekávat, že libra dosáhne nových maxim, ale snadné to nebude. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice klesly o 3 103 jednotek na počet 48 674, zatímco neziskové short pozice klesly o 4 841 jednotek na počet 68 749. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst libry.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru v oblasti 1,2697.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci: Spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.