FX.co ★ EUR/USD: plán obchodování během americké seance na 21. května (analýza dopoledního obchodování). Euro dosáhlo úrovně 1,0870

Ve své dopolední předpovědi jsem věnoval pozornost úrovni 1,0869 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Pojďme se podívat na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Došlo sice k růstu k této úrovni, ale nikdy se zde nevytvořilo falešné proražení. Je zřejmé, že na základě této úrovně zatím není možné vstoupit do prodejních pozic, takže se celé vyústění odkládá na odpoledne. Zároveň jsem nerevidoval technický obrázek.

K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:

V odpoledních hodinách se bohužel opět dočkáme pouze projevů představitelů Federálního rezervního systému. Jak bude trh reagovat na projevy ministryně financí Janet Yellen a členů FOMC Christophera Wallera a Rafaela Bostice, je záhadou. Jedno je však jisté: kupující eura nebudou mít během dnešní americké seance klid. Pokud býci připustí možnost realizace prodejního scénáře od úrovně 1,0869, pak se trh rozhodně může obrátit. Z tohoto důvodu budu zvažovat nákupy po poklesu a vytvoření falešného proražení v oblasti 1,0838, které budou vhodnou příležitostí ke vstupu do trhu s očekáváním dalšího růstu v oblasti 1,0869. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů po projevu představitelů Fedu povede k posílení páru s možností proražení k týdennímu maximu 1,0893. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0918, na kterém zafixuji zisky. Pokud EUR/USD odpoledne klesne a kolem 1,0838 nebude vyvíjena žádná aktivita, tlak na trhu se zvýší, což povede k ještě výraznějšímu poklesu páru do oblasti 1,0805. Tam se také chystám vstoupit až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0778 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých (short) pozic na EURUSD potřebujete:

Prodávající mají veškeré předpoklady k tomu, aby udrželi trh v bočním kanálu a vrátili mu iniciativu. K tomu je třeba se projevit v oblasti rezistence 1,0869 a vrátit obchodování na tuto úroveň. Spolu s falešným proražením a jestřábími prohlášeními představitelů Fedu můžeme počítat s krátkými pozicemi s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0838. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako reverzní test dna, nám poskytne další prodejní bod s pohybem páru k minimu 1,0805, na kterém očekávám aktivnější projev kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0778, na kterém zafixuji zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a absence medvědů na úrovni 1,0869 bude vývoj býčího trendu pokračovat. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na 1,0893. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0918 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 14. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a pokles krátkých (short) pozic. Je zřejmé, že nedávná prohlášení představitelů Evropské centrální banky ohledně možných scénářů snižování úrokových sazeb, stejně jako dobrá čísla naznačující pokračující zpomalování cenových tlaků v regionu, byla interpretována ve prospěch nákupu rizikových aktiv. V současné době však nižší sazby mohou vyvíjet na euro tlak. Nyní však všichni hovoří spíše o nutnosti obnovit ekonomiku prostřednictvím její stimulace tak, aby byl v případě zmírnění nákladů na půjčky zajištěn růst eura ve střednědobém horizontu. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé neziskové pozice se zvýšily o 7 804 na 178 398, zatímco krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. Naopak krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 1 089.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst libry.

Poznámka: Autor analýzy uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support vystupovat spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0860.

Popis indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu je vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.